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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 336.00 | 2 993.00 | 343.00 | 3 336.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 336.00 | 2 993.00 | 2 343.00 | 5 336.00 |
BN En cours de production de biens | 19 190.00 | | 19 190.00 | 19 190.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 183 058.00 | 10 000.00 | 173 058.00 | 183 058.00 |
BZ Autres créances | 13 395.00 | | 13 395.00 | 13 395.00 |
CF Disponibilités | 163 241.00 | | 163 241.00 | 163 241.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 380.00 | | 3 380.00 | 3 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 382 263.00 | 10 000.00 | 372 263.00 | 382 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 387 599.00 | 12 993.00 | 374 606.00 | 387 599.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
DH Report à nouveau | 213 086.00 | 194 735.00 | | 213 086.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 834.00 | 18 351.00 | | 25 834.00 |
DL TOTAL (I) | 280 170.00 | 254 336.00 | | 280 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 387.00 | 54 544.00 | | 62 387.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 049.00 | 23 870.00 | | 32 049.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 436.00 | 78 414.00 | | 94 436.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 374 606.00 | 332 750.00 | | 374 606.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 256 000.00 | | 256 000.00 | 256 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 256 000.00 | | 256 000.00 | 256 000.00 |
FM Production stockée | | | -2 062.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 253 939.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 211 413.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 464.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 668.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 223 546.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 393.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 393.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 559.00 | 3 238.00 | | 4 559.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 253 939.00 | 229 040.00 | | 253 939.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 228 105.00 | 210 689.00 | | 228 105.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 834.00 | 18 351.00 | | 25 834.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 336.00 | | | 5 336.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 336.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 336.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 336.00 | | | 3 336.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 325.00 | 1 668.00 | | 1 325.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 325.00 | 1 668.00 | | 1 325.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 387.00 | 62 387.00 | | 62 387.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 319.00 | 1 319.00 | | 1 319.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 171 058.00 | 171 058.00 | | 171 058.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
VB T. V. A. | 13 395.00 | 13 395.00 | | 13 395.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 380.00 | 3 380.00 | | 3 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 832.00 | 187 832.00 | 14 000.00 | 201 832.00 |
VW T.V.A. | 30 510.00 | 30 510.00 | | 30 510.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 436.00 | 94 436.00 | | 94 436.00 |