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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 826 592.00 | 258 311.00 | 568 281.00 | 826 592.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 749.00 | 291.00 | 458.00 | 749.00 |
AP Constructions | 5 011.00 | 4 475.00 | 536.00 | 5 011.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 819.00 | 819.00 | | 819.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 496.00 | 73 550.00 | 9 946.00 | 83 496.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 838.00 | 6 232.00 | 11 606.00 | 17 838.00 |
BJ TOTAL (I) | 934 545.00 | 343 678.00 | 590 867.00 | 934 545.00 |
BT Marchandises | 90 922.00 | | 90 922.00 | 90 922.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 992.00 | | 8 992.00 | 8 992.00 |
BZ Autres créances | 19 844.00 | | 19 844.00 | 19 844.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 044.00 | | 50 044.00 | 50 044.00 |
CF Disponibilités | 33 234.00 | | 33 234.00 | 33 234.00 |
CH Charges constatées d’avance | 991.00 | | 991.00 | 991.00 |
CJ TOTAL (II) | 204 026.00 | | 204 026.00 | 204 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 138 571.00 | 343 678.00 | 794 893.00 | 1 138 571.00 |
CU Autres participations | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 63 296.00 | 33 339.00 | | 63 296.00 |
DH Report à nouveau | 140 116.00 | 140 116.00 | | 140 116.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 739.00 | 29 957.00 | | 43 739.00 |
DL TOTAL (I) | 255 951.00 | 212 212.00 | | 255 951.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 228 738.00 | 231 016.00 | | 228 738.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 188 791.00 | 184 417.00 | | 188 791.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 976.00 | 79 811.00 | | 102 976.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 437.00 | 12 149.00 | | 18 437.00 |
EC TOTAL (IV) | 538 943.00 | 507 392.00 | | 538 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 794 893.00 | 719 604.00 | | 794 893.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 777 495.00 | | 777 495.00 | 777 495.00 |
FG Production vendue services | 7 349.00 | | 7 349.00 | 7 349.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 784 844.00 | | 784 844.00 | 784 844.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 004.00 | |
FQ Autres produits | | | 371.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 801 219.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 545 682.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 365.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 167.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 886.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 987.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 734.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 793.00 | |
GE Autres charges | | | 169.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 744 053.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 166.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 300.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 300.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 300.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 866.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 201.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 201.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 825.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 825.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 825.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 127.00 | 5 287.00 | | 10 127.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 801 219.00 | 762 501.00 | | 801 219.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 757 481.00 | 732 544.00 | | 757 481.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 739.00 | 29 957.00 | | 43 739.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 326 653.00 | 10 793.00 | | 326 653.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 258 353.00 | 250.00 | | 258 353.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 300.00 | 10 544.00 | | 68 300.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 188 791.00 | 188 791.00 | | 188 791.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 976.00 | 102 976.00 | | 102 976.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 148.00 | 12 148.00 | | 12 148.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 838.00 | | 17 838.00 | 17 838.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 228 738.00 | 103 177.00 | 125 561.00 | 228 738.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 437.00 | 18 437.00 | | 18 437.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 826.00 | 29 826.00 | | 29 826.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 664.00 | 29 826.00 | 17 838.00 | 47 664.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 538 943.00 | 413 382.00 | 125 561.00 | 538 943.00 |