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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 826 592.00 | 226 592.00 | 600 000.00 | 826 592.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 749.00 | 541.00 | 208.00 | 749.00 |
AP Constructions | 5 011.00 | 4 574.00 | 437.00 | 5 011.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 819.00 | 819.00 | | 819.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 496.00 | 81 224.00 | 2 271.00 | 83 496.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 838.00 | 6 232.00 | 11 606.00 | 17 838.00 |
BJ TOTAL (I) | 934 545.00 | 319 982.00 | 614 563.00 | 934 545.00 |
BT Marchandises | 96 438.00 | | 96 438.00 | 96 438.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 283.00 | | 3 283.00 | 3 283.00 |
BZ Autres créances | 12 038.00 | | 12 038.00 | 12 038.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 070.00 | | 20 070.00 | 20 070.00 |
CF Disponibilités | 32 271.00 | | 32 271.00 | 32 271.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 165.00 | | 1 165.00 | 1 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 165 264.00 | | 165 264.00 | 165 264.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 099 809.00 | 319 982.00 | 779 827.00 | 1 099 809.00 |
CU Autres participations | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 63 296.00 | 63 296.00 | | 63 296.00 |
DH Report à nouveau | 183 855.00 | 140 116.00 | | 183 855.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 175.00 | 43 739.00 | | 26 175.00 |
DL TOTAL (I) | 282 126.00 | 255 951.00 | | 282 126.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177 690.00 | 228 738.00 | | 177 690.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 191 701.00 | 188 791.00 | | 191 701.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 361.00 | 102 976.00 | | 79 361.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 765.00 | 18 437.00 | | 14 765.00 |
EA Autres dettes | 34 184.00 | | | 34 184.00 |
EC TOTAL (IV) | 497 701.00 | 538 943.00 | | 497 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 779 827.00 | 794 893.00 | | 779 827.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 850 146.00 | | 850 146.00 | 850 146.00 |
FG Production vendue services | 8 586.00 | | 8 586.00 | 8 586.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 858 732.00 | | 858 732.00 | 858 732.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 264 473.00 | |
FQ Autres produits | | | 729.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 123 934.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 586 559.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 516.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 904.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 696.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 432.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 749.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 024.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 226 592.00 | |
GE Autres charges | | | 283.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 016 724.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 107 210.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 55.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 009.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 009.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 954.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 256.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 78 081.00 | | | 78 081.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -78 081.00 | | | -78 081.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 10 127.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 123 989.00 | 801 219.00 | | 1 123 989.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 097 814.00 | 757 481.00 | | 1 097 814.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 175.00 | 43 739.00 | | 26 175.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 337 446.00 | 8 024.00 | 31 719.00 | 337 446.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 258 602.00 | 250.00 | 31 719.00 | 258 602.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 844.00 | 7 774.00 | | 78 844.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 191 701.00 | 191 701.00 | | 191 701.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 361.00 | 79 361.00 | | 79 361.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 765.00 | 14 765.00 | | 14 765.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 184.00 | 34 184.00 | | 34 184.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 838.00 | | 17 838.00 | 17 838.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 177 690.00 | 55 505.00 | 122 185.00 | 177 690.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 485.00 | 16 485.00 | | 16 485.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 323.00 | 16 485.00 | 17 838.00 | 34 323.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 497 701.00 | 375 516.00 | 122 185.00 | 497 701.00 |