| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
AN Terrains | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 523.00 | 23 523.00 | | 23 523.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 391 254.00 | 355 126.00 | 36 128.00 | 391 254.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 950.00 | | 12 950.00 | 12 950.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 515 084.00 | 378 955.00 | 136 128.00 | 515 084.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 579 482.00 | | 579 482.00 | 579 482.00 |
BZ Autres créances | 341 004.00 | | 341 004.00 | 341 004.00 |
CF Disponibilités | 334 680.00 | | 334 680.00 | 334 680.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 187.00 | | 17 187.00 | 17 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 272 355.00 | | 1 272 355.00 | 1 272 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 787 439.00 | 378 955.00 | 1 408 484.00 | 1 787 439.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 978 734.00 | 889 229.00 | | 978 734.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 089.00 | 189 504.00 | | 200 089.00 |
DL TOTAL (I) | 1 195 323.00 | 1 095 234.00 | | 1 195 323.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 619.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 9 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 121.00 | 141 816.00 | | 84 121.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 797.00 | 77 851.00 | | 115 797.00 |
EA Autres dettes | | 6 378.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 240.00 | 1 914.00 | | 13 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 160.00 | 227 961.00 | | 213 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 408 484.00 | 1 323 195.00 | | 1 408 484.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 227 961.00 | | | 227 961.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 412 899.00 | |
FG Production vendue services | | | 592 625.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 412 899.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 707.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 895.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 416 606.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 776.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 150 656.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 167.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 609.00 | |
GE Autres charges | | | 498.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 174 930.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 241 676.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 678.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 802.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 793.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 251 469.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 943.00 | | | 3 943.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 948.00 | 3 942.00 | | 3 948.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 943.00 | | | 3 943.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 007.00 | 3 942.00 | | 1 007.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 941.00 | | | 2 941.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 321.00 | 36 158.00 | | 54 321.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 430 356.00 | 458 037.00 | | 430 356.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 230 267.00 | 268 533.00 | | 230 267.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 200 089.00 | 189 504.00 | | 200 089.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 41 099.00 | | | 41 099.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 516 091.00 | | | 516 091.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 950.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 007.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 007.00 | 515 084.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 305.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 514 779.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 305.00 | | | 305.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 514 779.00 | | | 514 779.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 007.00 | | | 1 007.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 374 347.00 | 4 609.00 | | 374 347.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 305.00 | | | 305.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 374 042.00 | 4 609.00 | | 374 042.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 122.00 | 84 122.00 | | 84 122.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 163.00 | 18 163.00 | | 18 163.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 675.00 | 15 675.00 | | 15 675.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 240.00 | 13 240.00 | | 13 240.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 950.00 | | 4 950.00 | 4 950.00 |
UX Autres créances clients | 579 483.00 | 579 483.00 | | 579 483.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VB T. V. A. | 16 024.00 | 16 024.00 | | 16 024.00 |
VC Groupe et associés | 321 938.00 | 321 938.00 | | 321 938.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 953.00 | 20 953.00 | | 20 953.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 042.00 | 3 042.00 | | 3 042.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 188.00 | 17 188.00 | | 17 188.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 937 675.00 | 937 675.00 | | 937 675.00 |
VW T.V.A. | 97 552.00 | 97 552.00 | | 97 552.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 160.00 | 213 160.00 | | 213 160.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 172.00 | | | 20 172.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 391.00 | | | 11 391.00 |
ST Autres comptes | 165 334.00 | | | 165 334.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 020.00 | | | 4 020.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 153 744.00 | | | 153 744.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 145.00 | | | 1 145.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 317.00 | | | 21 317.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 87 447.00 | | | 87 447.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 35 655.00 | | | 35 655.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 180 745.00 | | | 180 745.00 |