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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | 93 525.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 38 568.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 53 828.00 | |
AV Immobilisations en cours | | | 12 950.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 198 872.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 732 824.00 | |
BZ Autres créances | | | 252 254.00 | |
CF Disponibilités | | | 404 925.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 14 615.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 404 620.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 603 493.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 978 823.00 | 978 734.00 | | 978 823.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 205 330.00 | 200 089.00 | | 205 330.00 |
DL TOTAL (I) | 1 200 653.00 | 1 195 323.00 | | 1 200 653.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 799.00 | | | 57 799.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 107.00 | 84 121.00 | | 150 107.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 952.00 | 115 797.00 | | 132 952.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 965.00 | | | 13 965.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 48 014.00 | 13 240.00 | | 48 014.00 |
EC TOTAL (IV) | 402 839.00 | 213 160.00 | | 402 839.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 603 493.00 | 1 408 484.00 | | 1 603 493.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 503 311.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 503 311.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 675.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 470.00 | |
FQ Autres produits | | | 442.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 516 898.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 229 277.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 378.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 810.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 6 475.00 | |
GE Autres charges | | | 324.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 264 264.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 252 634.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 598.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 598.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 562.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 263 197.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 953.00 | 2 941.00 | | 3 953.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 007.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 953.00 | 3 948.00 | | 3 953.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 007.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 007.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 953.00 | 2 941.00 | | 3 953.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 821.00 | 54 321.00 | | 61 821.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 531 450.00 | 430 357.00 | | 531 450.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 326 120.00 | 230 268.00 | | 326 120.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 205 330.00 | 200 089.00 | | 205 330.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 515 084.00 | 78 029.00 | | 515 084.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 593 113.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 305.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 592 808.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 305.00 | | | 305.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 514 779.00 | 78 029.00 | | 514 779.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 378 956.00 | 8 810.00 | | 378 956.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 305.00 | | | 305.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 378 651.00 | 8 810.00 | | 378 651.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 6 475.00 | 6 475.00 | | 6 475.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 475.00 | 6 475.00 | | 6 475.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 475.00 | 6 475.00 | | 6 475.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 475.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 107.00 | 150 107.00 | | 150 107.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 104.00 | 10 104.00 | | 10 104.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 965.00 | 13 965.00 | | 13 965.00 |
8L Produits constatés d’avance | 48 015.00 | 48 015.00 | | 48 015.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 800.00 | 14 663.00 | 43 137.00 | 57 800.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 59 000.00 | | | 59 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 217.00 | | | 1 217.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VW T.V.A. | 122 635.00 | 122 635.00 | | 122 635.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 402 839.00 | 359 702.00 | 43 137.00 | 402 839.00 |