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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 383 162.00 | 92 310.00 | 290 851.00 | 383 162.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 383 162.00 | 92 310.00 | 290 851.00 | 383 162.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 46 989.00 | | 46 989.00 | 46 989.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 59 197.00 | | 59 197.00 | 59 197.00 |
072 Créances – Autres | 10 554.00 | | 10 554.00 | 10 554.00 |
084 Disponibilités | 188 811.00 | | 188 811.00 | 188 811.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 448.00 | | 1 448.00 | 1 448.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 307 001.00 | | 307 001.00 | 307 001.00 |
110 Total général Actif | 690 163.00 | 92 310.00 | 597 852.00 | 690 163.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 150.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
132 Autres réserves | | | 262 494.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 110 311.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 374 105.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 90 367.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 697.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 84.00 | | |
172 Autres dettes | | | 115 682.00 | |
176 Total des dettes | | | 223 746.00 | |
180 Total général Passif | | | 597 852.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 45 337.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 80 587.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 726 145.00 | | | 726 145.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 37 674.00 | | | 37 674.00 |
222 Production stockée | 10 040.00 | | | 10 040.00 |
224 Production immobilisée | 10 277.00 | | | 10 277.00 |
230 Autres produits | 532.00 | | | 532.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 784 669.00 | | | 784 669.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 316 328.00 | | | 316 328.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 209.00 | | | -2 209.00 |
242 Autres charges externes. | 112 936.00 | | | 112 936.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 257.00 | | | 257.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 431.00 | | | 1 431.00 |
250 Rémunérations du personnel | 144 769.00 | | | 144 769.00 |
252 Charges sociales | 49 815.00 | | | 49 815.00 |
254 Dotations aux amortissements | 23 961.00 | | | 23 961.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 647 036.00 | | | 647 036.00 |
270 Résultat d’exploitation | 137 632.00 | | | 137 632.00 |
280 Produits financiers | 685.00 | | | 685.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
294 Charges financières | 703.00 | | | 703.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 28 803.00 | | | 28 803.00 |
310 Bénéfice ou perte | 110 311.00 | | | 110 311.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 35 060.00 | | | 35 060.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 10 277.00 | | | 10 277.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 9 884.00 | | | 9 884.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 364 709.00 | | | 364 709.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 45 337.00 | | | 45 337.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 26 884.00 | | | 26 884.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 44 687.00 | | | 44 687.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 40 322.00 | | | 40 322.00 |