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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 793.00 | 4 066.00 | 2 726.00 | 6 793.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 207.00 | 17 753.00 | 454.00 | 18 207.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 900.00 | 21 819.00 | 7 080.00 | 28 900.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 182.00 | | 32 182.00 | 32 182.00 |
BN En cours de production de biens | 8 029.00 | | 8 029.00 | 8 029.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 167.00 | 2 907.00 | 115 260.00 | 118 167.00 |
BZ Autres créances | 24 430.00 | | 24 430.00 | 24 430.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 350.00 | | 3 350.00 | 3 350.00 |
CF Disponibilités | 14 249.00 | | 14 249.00 | 14 249.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 567.00 | | 4 567.00 | 4 567.00 |
CJ TOTAL (II) | 205 774.00 | 2 907.00 | 202 867.00 | 205 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 234 674.00 | 24 727.00 | 209 948.00 | 234 674.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 840.00 | 7 840.00 | | 7 840.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 685.00 | 16 685.00 | | 16 685.00 |
DD Réserve légale (1) | 784.00 | 784.00 | | 784.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 27 317.00 | 27 317.00 | | 27 317.00 |
DH Report à nouveau | -49 549.00 | -34 584.00 | | -49 549.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 911.00 | -14 965.00 | | 13 911.00 |
DL TOTAL (I) | 16 987.00 | 3 077.00 | | 16 987.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 000.00 | 31 692.00 | | 37 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 6 674.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 293.00 | 108 656.00 | | 106 293.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 611.00 | 26 461.00 | | 49 611.00 |
EA Autres dettes | 56.00 | 3 159.00 | | 56.00 |
EC TOTAL (IV) | 192 960.00 | 176 643.00 | | 192 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 209 948.00 | 179 720.00 | | 209 948.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 960.00 | 176 643.00 | | 192 960.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 30 841.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 550.00 | | | 29 550.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 650.00 | 3 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 650.00 | 28 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 550.00 | | | 4 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 898.00 | 1 922.00 | | 19 898.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 898.00 | 1 922.00 | | 19 898.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 778.00 | 2 907.00 | 4 778.00 | 4 778.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 778.00 | 2 907.00 | 4 778.00 | 4 778.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 778.00 | 2 907.00 | 4 778.00 | 4 778.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 907.00 | 4 778.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 293.00 | 106 293.00 | | 106 293.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 647.00 | 4 647.00 | | 4 647.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 115.00 | 34 115.00 | | 34 115.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
UX Autres créances clients | 112 353.00 | 112 353.00 | | 112 353.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 756.00 | 756.00 | | 756.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 814.00 | 5 814.00 | | 5 814.00 |
VB T. V. A. | 14 615.00 | 14 615.00 | | 14 615.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 851.00 | | | 851.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 951.00 | 1 951.00 | | 1 951.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 609.00 | 8 609.00 | | 8 609.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 567.00 | 4 567.00 | | 4 567.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 065.00 | 151 065.00 | | 151 065.00 |
VW T.V.A. | 8 898.00 | 8 898.00 | | 8 898.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 960.00 | 192 960.00 | | 192 960.00 |