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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 392.00 | 5 091.00 | 2 300.00 | 7 392.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 998.00 | 2 932.00 | 10 067.00 | 12 998.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 250.00 | | 4 250.00 | 4 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 640.00 | 8 023.00 | 16 617.00 | 24 640.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 246.00 | | 37 246.00 | 37 246.00 |
BN En cours de production de biens | 8 206.00 | | 8 206.00 | 8 206.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 139 843.00 | 8 676.00 | 131 167.00 | 139 843.00 |
BZ Autres créances | 7 377.00 | | 7 377.00 | 7 377.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 350.00 | | 3 350.00 | 3 350.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 2 542.00 | | 2 542.00 | 2 542.00 |
CJ TOTAL (II) | 198 564.00 | 8 676.00 | 189 888.00 | 198 564.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 223 204.00 | 16 699.00 | 206 505.00 | 223 204.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 250.00 | | | 4 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 840.00 | 7 840.00 | | 7 840.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 685.00 | 16 685.00 | | 16 685.00 |
DD Réserve légale (1) | 784.00 | 784.00 | | 784.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 27 317.00 | 27 317.00 | | 27 317.00 |
DH Report à nouveau | -35 638.00 | -49 549.00 | | -35 638.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 437.00 | 13 911.00 | | -39 437.00 |
DL TOTAL (I) | -22 449.00 | 16 987.00 | | -22 449.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 019.00 | 37 000.00 | | 73 019.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 427.00 | 106 293.00 | | 116 427.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 452.00 | 49 611.00 | | 39 452.00 |
EA Autres dettes | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
EC TOTAL (IV) | 228 954.00 | 192 960.00 | | 228 954.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 206 505.00 | 209 948.00 | | 206 505.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 224 548.00 | 192 960.00 | | 224 548.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 109.00 | | | 30 109.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 900.00 | | 11 686.00 | 28 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 946.00 | 24 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 946.00 | 20 390.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 000.00 | | 11 336.00 | 25 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 900.00 | | 350.00 | 3 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 819.00 | 2 150.00 | 15 946.00 | 21 819.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 819.00 | 2 150.00 | 15 946.00 | 21 819.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 907.00 | 5 769.00 | | 2 907.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 907.00 | 5 769.00 | | 2 907.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 907.00 | 5 769.00 | | 2 907.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 427.00 | 116 427.00 | | 116 427.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 179.00 | 4 179.00 | | 4 179.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 296.00 | 25 296.00 | | 25 296.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 250.00 | 4 250.00 | | 4 250.00 |
UX Autres créances clients | 123 484.00 | 123 484.00 | | 123 484.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 359.00 | 16 359.00 | | 16 359.00 |
VB T. V. A. | 4 689.00 | 4 689.00 | | 4 689.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 109.00 | 30 109.00 | | 30 109.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 910.00 | 38 504.00 | 4 406.00 | 42 910.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 247.00 | | | 8 247.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 337.00 | | | 2 337.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 934.00 | 1 934.00 | | 1 934.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 689.00 | 2 689.00 | | 2 689.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 542.00 | 2 542.00 | | 2 542.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 012.00 | 154 012.00 | | 154 012.00 |
VW T.V.A. | 8 043.00 | 8 043.00 | | 8 043.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 228 954.00 | 224 548.00 | 4 406.00 | 228 954.00 |