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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 139 690.00 | 1 139 690.00 | | 1 139 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 332.00 | 20 603.00 | 728.00 | 21 332.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 933 584.00 | 2 795 659.00 | 1 137 924.00 | 3 933 584.00 |
BT Marchandises | 27 411.00 | | 27 411.00 | 27 411.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 896 030.00 | | 4 896 030.00 | 4 896 030.00 |
BZ Autres créances | 3 338 389.00 | | 3 338 389.00 | 3 338 389.00 |
CF Disponibilités | 1 087 367.00 | | 1 087 367.00 | 1 087 367.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 349 198.00 | | 9 349 198.00 | 9 349 198.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 282 782.00 | 2 795 659.00 | 10 487 122.00 | 13 282 782.00 |
CU Autres participations | 2 772 562.00 | 1 635 366.00 | 1 137 196.00 | 2 772 562.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 867 747.00 | 3 098 776.00 | | 4 867 747.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 003 963.00 | 1 768 971.00 | | -1 003 963.00 |
DL TOTAL (I) | 4 413 784.00 | 5 417 747.00 | | 4 413 784.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 441 399.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 614 115.00 | 4 711 279.00 | | 5 614 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 056.00 | 1 557 180.00 | | 176 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 283 167.00 | 176 096.00 | | 283 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 073 338.00 | 6 885 955.00 | | 6 073 338.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 487 122.00 | 12 303 702.00 | | 10 487 122.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 073 338.00 | 6 885 955.00 | | 6 073 338.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 441 399.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 304.00 | 1 923 316.00 | 1 925 620.00 | 2 304.00 |
FG Production vendue services | 316 807.00 | 1 353 903.00 | 1 670 710.00 | 316 807.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 319 111.00 | 3 277 219.00 | 3 596 330.00 | 319 111.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71 250.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 667 580.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 714 944.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -23 270.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 44 763.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 392 566.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 368.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 318 326.00 | |
FZ Charges sociales | | | 208 633.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 037.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 683 366.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 786.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 336 524.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 336 524.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 271 090.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54 055.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 325 145.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -988 621.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 004 407.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 446.00 | 1 101.00 | | 446.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 446.00 | 1 101.00 | | 446.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | 2 005.00 | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2.00 | 2 005.00 | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 444.00 | -904.00 | | 444.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 79 639.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 004 550.00 | 9 924 239.00 | | 4 004 550.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 008 513.00 | 8 155 267.00 | | 5 008 513.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 003 962.00 | 1 768 971.00 | | -1 003 962.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 466 017.00 | | 1 470 547.00 | 2 466 017.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 772 562.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 980.00 | 3 933 584.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 980.00 | 1 161 022.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 164 002.00 | | | 1 164 002.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 302 015.00 | | 1 470 547.00 | 1 302 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 161 236.00 | 2 037.00 | 2 980.00 | 1 161 236.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 161 236.00 | 2 037.00 | 2 980.00 | 1 161 236.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 700 800.00 | 1 271 090.00 | 336 524.00 | 700 800.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 056.00 | 176 056.00 | | 176 056.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 129 628.00 | 129 628.00 | | 129 628.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 014.00 | 121 014.00 | | 121 014.00 |
UX Autres créances clients | 4 896 030.00 | 4 896 030.00 | | 4 896 030.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 950.00 | 7 950.00 | | 7 950.00 |
VB T. V. A. | 19 433.00 | 19 433.00 | | 19 433.00 |
VC Groupe et associés | 3 196 862.00 | 3 196 862.00 | | 3 196 862.00 |
VI Groupe et associés | 5 614 115.00 | 5 614 115.00 | | 5 614 115.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 99 077.00 | 99 077.00 | | 99 077.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 15 067.00 | 15 067.00 | | 15 067.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 234 419.00 | 8 234 419.00 | | 8 234 419.00 |
VW T.V.A. | 32 106.00 | 32 106.00 | | 32 106.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 073 338.00 | 6 073 338.00 | | 6 073 338.00 |