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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 839 690.00 | 839 690.00 | | 839 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 332.00 | 21 228.00 | 103.00 | 21 332.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 633 584.00 | 2 335 898.00 | 1 297 685.00 | 3 633 584.00 |
BT Marchandises | 24 153.00 | | 24 153.00 | 24 153.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 979 896.00 | | 3 979 896.00 | 3 979 896.00 |
BZ Autres créances | 3 225 294.00 | | 3 225 294.00 | 3 225 294.00 |
CF Disponibilités | 216 578.00 | | 216 578.00 | 216 578.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 445 920.00 | | 7 445 920.00 | 7 445 920.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 079 504.00 | 2 335 898.00 | 8 743 606.00 | 11 079 504.00 |
CU Autres participations | 2 772 562.00 | 1 474 980.00 | 1 297 582.00 | 2 772 562.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 863 784.00 | 4 867 747.00 | | 3 863 784.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 367 226.00 | -1 003 963.00 | | 367 226.00 |
DL TOTAL (I) | 4 781 011.00 | 4 413 784.00 | | 4 781 011.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 508 822.00 | 5 614 115.00 | | 3 508 822.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 230 923.00 | 176 056.00 | | 230 923.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 222 850.00 | 283 167.00 | | 222 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 962 595.00 | 6 073 338.00 | | 3 962 595.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 743 606.00 | 10 487 122.00 | | 8 743 606.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 698.00 | 1 796 261.00 | 1 796 959.00 | 698.00 |
FG Production vendue services | 361 841.00 | 1 137 627.00 | 1 499 468.00 | 361 841.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 362 539.00 | 2 933 888.00 | 3 296 427.00 | 362 539.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 296 427.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 260 171.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 258.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 042.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 437 748.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 748.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 365 662.00 | |
FZ Charges sociales | | | 206 073.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 625.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 302 326.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 899.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 209 250.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 209 250.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 48 864.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 710.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 86 574.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 122 676.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 116 777.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 71 250.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3.00 | 446.00 | | 3.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 300 003.00 | 446.00 | | 300 003.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 300 003.00 | 444.00 | | 300 003.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 554.00 | | | 49 554.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 805 680.00 | 4 004 550.00 | | 3 805 680.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 438 454.00 | 5 008 513.00 | | 3 438 454.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 367 226.00 | -1 003 963.00 | | 367 226.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 933 584.00 | | | 3 933 584.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 772 562.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 300 000.00 | 3 633 584.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 300 000.00 | 861 022.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 161 022.00 | | | 1 161 022.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 772 562.00 | | | 2 772 562.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 160 293.00 | 625.00 | 300 000.00 | 1 160 293.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 160 293.00 | 625.00 | 300 000.00 | 1 160 293.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 635 366.00 | 48 864.00 | 209 250.00 | 1 635 366.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 635 366.00 | 48 864.00 | 209 250.00 | 1 635 366.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 48 864.00 | 209 250.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 230 923.00 | 230 923.00 | | 230 923.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 796.00 | 91 796.00 | | 91 796.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 447.00 | 62 447.00 | | 62 447.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 49 554.00 | 49 554.00 | | 49 554.00 |
UX Autres créances clients | 3 979 896.00 | 3 979 896.00 | | 3 979 896.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 788.00 | 2 788.00 | | 2 788.00 |
VB T. V. A. | 29 451.00 | 29 451.00 | | 29 451.00 |
VC Groupe et associés | 3 173 749.00 | 3 173 749.00 | | 3 173 749.00 |
VI Groupe et associés | 3 508 822.00 | 3 508 822.00 | | 3 508 822.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 955.00 | 4 955.00 | | 4 955.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 306.00 | 19 306.00 | | 19 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 205 190.00 | 7 205 190.00 | | 7 205 190.00 |
VW T.V.A. | 14 097.00 | 14 097.00 | | 14 097.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 962 594.00 | 3 962 594.00 | | 3 962 594.00 |