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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 463.00 | 2 162.00 | 301.00 | 2 463.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 141.00 | 18 889.00 | 13 253.00 | 32 141.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 895.00 | | 4 895.00 | 4 895.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 500.00 | 21 051.00 | 18 448.00 | 39 500.00 |
BT Marchandises | 249 976.00 | 148 126.00 | 101 850.00 | 249 976.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 322 847.00 | 35 629.00 | 287 217.00 | 322 847.00 |
BZ Autres créances | 18 594.00 | | 18 594.00 | 18 594.00 |
CF Disponibilités | 202 743.00 | | 202 743.00 | 202 743.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 794 159.00 | 183 755.00 | 610 404.00 | 794 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 833 659.00 | 204 806.00 | 628 852.00 | 833 659.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 895.00 | | | 4 895.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 113 376.00 | 130 619.00 | | 113 376.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 382.00 | -17 243.00 | | 79 382.00 |
DL TOTAL (I) | 203 757.00 | 124 376.00 | | 203 757.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 174.00 | 7 471.00 | | 28 174.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 665.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 355 563.00 | 192 013.00 | | 355 563.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 039.00 | 17 632.00 | | 30 039.00 |
EA Autres dettes | 11 320.00 | 1 844.00 | | 11 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 425 095.00 | 222 624.00 | | 425 095.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 628 852.00 | 347 000.00 | | 628 852.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 425 095.00 | 222 624.00 | | 425 095.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 625.00 | | 1 875.00 | 37 625.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 895.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 39 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 605.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 605.00 | | | 34 605.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 020.00 | | 1 875.00 | 3 020.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 308.00 | 3 743.00 | | 17 308.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 308.00 | 3 743.00 | | 17 308.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 148 126.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 35 629.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 183 755.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 355 563.00 | 355 563.00 | | 355 563.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 902.00 | 14 902.00 | | 14 902.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 043.00 | 4 043.00 | | 4 043.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 632.00 | 632.00 | | 632.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 320.00 | 11 320.00 | | 11 320.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 895.00 | 4 895.00 | | 4 895.00 |
UX Autres créances clients | 280 526.00 | 280 526.00 | | 280 526.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 321.00 | 42 321.00 | | 42 321.00 |
VB T. V. A. | 17 721.00 | 17 721.00 | | 17 721.00 |
VC Groupe et associés | 873.00 | 873.00 | | 873.00 |
VI Groupe et associés | 28 174.00 | 28 174.00 | | 28 174.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 317.00 | 1 317.00 | | 1 317.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 346 335.00 | 346 335.00 | | 346 335.00 |
VW T.V.A. | 9 145.00 | 9 145.00 | | 9 145.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 425 095.00 | 425 095.00 | | 425 095.00 |