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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 293.00 | 292.00 | 20 001.00 | 20 293.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 021.00 | 19 218.00 | 31 804.00 | 51 021.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 362 317.00 | 175 021.00 | 187 296.00 | 362 317.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 300.00 | | 8 300.00 | 8 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 441 931.00 | 194 530.00 | 247 401.00 | 441 931.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 188 343.00 | | 188 343.00 | 188 343.00 |
BZ Autres créances | 111 206.00 | | 111 206.00 | 111 206.00 |
CF Disponibilités | 120 436.00 | | 120 436.00 | 120 436.00 |
CJ TOTAL (II) | 419 984.00 | | 419 984.00 | 419 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 861 915.00 | 194 530.00 | 667 385.00 | 861 915.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 300.00 | | | 8 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 123.00 | 85 123.00 | | 85 123.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 929.00 | 6 929.00 | | 6 929.00 |
DH Report à nouveau | 202 490.00 | 87 462.00 | | 202 490.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 409.00 | 115 028.00 | | 18 409.00 |
DL TOTAL (I) | 312 951.00 | 294 542.00 | | 312 951.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 785.00 | 25 785.00 | | 25 785.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 687.00 | 135 687.00 | | 130 687.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 507.00 | 52 303.00 | | 89 507.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 892.00 | 53 588.00 | | 35 892.00 |
EA Autres dettes | 72 563.00 | 111 760.00 | | 72 563.00 |
EC TOTAL (IV) | 354 434.00 | 379 123.00 | | 354 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 667 385.00 | 673 665.00 | | 667 385.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 354 434.00 | 379 123.00 | | 354 434.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 504.00 | 12 504.00 | | 12 504.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 628 942.00 | 415 803.00 | 1 044 745.00 | 628 942.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 628 942.00 | 415 803.00 | 1 044 745.00 | 628 942.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 499.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 099 246.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 936.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 703 690.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 467.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 237 533.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 069.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 008.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 076 706.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 540.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 540.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 54 499.00 | 31 851.00 | | 54 499.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 652.00 | 2 461.00 | | 1 652.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 15 875.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 15 875.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 749.00 | 107 254.00 | | 749.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 749.00 | 107 254.00 | | 749.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -749.00 | -91 379.00 | | -749.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 381.00 | | | 3 381.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 099 246.00 | 1 088 850.00 | | 1 099 246.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 080 837.00 | 973 822.00 | | 1 080 837.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 409.00 | 115 028.00 | | 18 409.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 61 224.00 | | | 61 224.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 389 854.00 | | 57 966.00 | 389 854.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 889.00 | 8 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 889.00 | 441 931.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 293.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 413 338.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 293.00 | | | 20 293.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 355 372.00 | | 57 966.00 | 355 372.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 189.00 | | | 14 189.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 522.00 | 52 009.00 | | 142 522.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 292.00 | | | 292.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 230.00 | 52 009.00 | | 142 230.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 507.00 | 89 507.00 | | 89 507.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 425.00 | 14 425.00 | | 14 425.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 513.00 | 12 513.00 | | 12 513.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 010.00 | 4 010.00 | | 4 010.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 563.00 | 72 563.00 | | 72 563.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 300.00 | 8 300.00 | | 8 300.00 |
UX Autres créances clients | 188 343.00 | 188 343.00 | | 188 343.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 477.00 | 8 477.00 | | 8 477.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 813.00 | 3 813.00 | | 3 813.00 |
VB T. V. A. | 31 400.00 | 31 400.00 | | 31 400.00 |
VC Groupe et associés | 16 498.00 | 16 498.00 | | 16 498.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 785.00 | 25 785.00 | | 25 785.00 |
VI Groupe et associés | 130 687.00 | 130 687.00 | | 130 687.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 175.00 | 4 175.00 | | 4 175.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
VP Divers | 14 500.00 | 14 500.00 | | 14 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 783.00 | 31 783.00 | | 31 783.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 307 848.00 | 307 848.00 | | 307 848.00 |
VW T.V.A. | 4 943.00 | 4 943.00 | | 4 943.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 354 434.00 | 354 434.00 | | 354 434.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 232.00 | 14 899.00 | | 10 232.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 222.00 | 7 916.00 | | 12 222.00 |
ST Autres comptes | 524 710.00 | 451 242.00 | | 524 710.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 79 066.00 | 81 694.00 | | 79 066.00 |
YT Sous‐traitance | 87 693.00 | 65 849.00 | | 87 693.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 235.00 | 261.00 | | 1 235.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 467.00 | 15 160.00 | | 11 467.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 128 509.00 | 2 536.00 | | 128 509.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 109 662.00 | | | 109 662.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 703 690.00 | 606 701.00 | | 703 690.00 |