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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 293.00 | 292.00 | 20 001.00 | 20 293.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 387.00 | 52 540.00 | 25 847.00 | 78 387.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 414 690.00 | 228 824.00 | 185 866.00 | 414 690.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 300.00 | | 8 300.00 | 8 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 521 669.00 | 281 655.00 | 240 014.00 | 521 669.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 241 767.00 | | 241 767.00 | 241 767.00 |
BZ Autres créances | 124 960.00 | | 124 960.00 | 124 960.00 |
CF Disponibilités | 97 936.00 | | 97 936.00 | 97 936.00 |
CJ TOTAL (II) | 464 663.00 | | 464 663.00 | 464 663.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 986 333.00 | 281 655.00 | 704 677.00 | 986 333.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 300.00 | | | 8 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 123.00 | 85 123.00 | | 85 123.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 929.00 | 6 929.00 | | 6 929.00 |
DH Report à nouveau | 209 920.00 | 220 899.00 | | 209 920.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 887.00 | -10 979.00 | | 27 887.00 |
DL TOTAL (I) | 329 858.00 | 301 972.00 | | 329 858.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 000.00 | 21 241.00 | | 30 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 056.00 | 93 056.00 | | 43 056.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 186.00 | 48 158.00 | | 74 186.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 098.00 | 28 805.00 | | 47 098.00 |
EA Autres dettes | 180 480.00 | 140 906.00 | | 180 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 374 819.00 | 332 166.00 | | 374 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 704 677.00 | 634 137.00 | | 704 677.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 374 819.00 | 332 166.00 | | 374 819.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 641 807.00 | 393 307.00 | 1 035 114.00 | 641 807.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 641 807.00 | 393 307.00 | 1 035 114.00 | 641 807.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 34 013.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 465.00 | |
FQ Autres produits | | | 551.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 072 142.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 525.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 666 101.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 887.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 248 686.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 608.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 386.00 | |
GE Autres charges | | | 232.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 039 425.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 718.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 718.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 465.00 | | | 2 465.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 884.00 | 1 747.00 | | 1 884.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 895.00 | 4 503.00 | | 895.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 895.00 | 4 503.00 | | 895.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -895.00 | -4 503.00 | | -895.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 936.00 | | | 3 936.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 072 142.00 | 996 889.00 | | 1 072 142.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 044 256.00 | 1 007 868.00 | | 1 044 256.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 887.00 | -10 979.00 | | 27 887.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 20 580.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 485 947.00 | | 35 723.00 | 485 947.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 521 669.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 293.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 493 076.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 293.00 | | | 20 293.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 457 354.00 | | 35 723.00 | 457 354.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 300.00 | | | 8 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 244 269.00 | 37 386.00 | | 244 269.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 292.00 | | | 292.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 243 977.00 | 37 386.00 | | 243 977.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 186.00 | 74 186.00 | | 74 186.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 842.00 | 15 842.00 | | 15 842.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 513.00 | 12 513.00 | | 12 513.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 565.00 | 4 565.00 | | 4 565.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 180 480.00 | 180 480.00 | | 180 480.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 300.00 | 8 300.00 | | 8 300.00 |
UX Autres créances clients | 241 767.00 | 241 767.00 | | 241 767.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 298.00 | 12 298.00 | | 12 298.00 |
VB T. V. A. | 27 958.00 | 27 958.00 | | 27 958.00 |
VC Groupe et associés | 16 498.00 | 16 498.00 | | 16 498.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VI Groupe et associés | 43 056.00 | 43 056.00 | | 43 056.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 175.00 | 4 175.00 | | 4 175.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VP Divers | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 910.00 | 63 910.00 | | 63 910.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 375 027.00 | 375 027.00 | | 375 027.00 |
VW T.V.A. | 14 177.00 | 14 177.00 | | 14 177.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 374 819.00 | 374 819.00 | | 374 819.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 723.00 | 5 038.00 | | 6 723.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 177.00 | 13 886.00 | | 24 177.00 |
ST Autres comptes | 429 608.00 | 432 907.00 | | 429 608.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 123 682.00 | 89 100.00 | | 123 682.00 |
YT Sous‐traitance | 86 584.00 | 86 991.00 | | 86 584.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 164.00 | | | 1 164.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 887.00 | 5 038.00 | | 7 887.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 128 415.00 | 123 563.00 | | 128 415.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 114 674.00 | 101 906.00 | | 114 674.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 666 101.00 | 622 884.00 | | 666 101.00 |