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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 310.00 | 2 310.00 | | 2 310.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AP Constructions | 23 511.00 | 5 049.00 | 18 462.00 | 23 511.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 446.00 | 85 266.00 | 4 180.00 | 89 446.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 060.00 | 4 762.00 | 22 298.00 | 27 060.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 207 927.00 | 97 387.00 | 110 540.00 | 207 927.00 |
BT Marchandises | 58 780.00 | | 58 780.00 | 58 780.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 697.00 | | 1 697.00 | 1 697.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 337.00 | | 15 337.00 | 15 337.00 |
BZ Autres créances | 11 563.00 | | 11 563.00 | 11 563.00 |
CF Disponibilités | 513 019.00 | | 513 019.00 | 513 019.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 293.00 | | 9 293.00 | 9 293.00 |
CJ TOTAL (II) | 609 689.00 | | 609 689.00 | 609 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 817 616.00 | 97 387.00 | 720 229.00 | 817 616.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 307.00 | 6 307.00 | | 6 307.00 |
DG Autres réserves | 150 432.00 | 80 761.00 | | 150 432.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 324.00 | 79 671.00 | | 145 324.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 145.00 | | | 5 145.00 |
DL TOTAL (I) | 407 208.00 | 266 739.00 | | 407 208.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 839.00 | 28 477.00 | | 81 839.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 154.00 | 12 904.00 | | 21 154.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 721.00 | 80 209.00 | | 121 721.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 308.00 | 35 862.00 | | 88 308.00 |
EA Autres dettes | | 1 316.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 313 022.00 | 158 768.00 | | 313 022.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 720 229.00 | 425 507.00 | | 720 229.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 233.00 | 158 768.00 | | 244 233.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 21 154.00 | | | 21 154.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 175 105.00 | | 32 823.00 | 175 105.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 207 927.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 140 017.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 310.00 | | | 62 310.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 195.00 | | 32 823.00 | 107 195.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 995.00 | 5 392.00 | | 91 995.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 310.00 | | | 2 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 685.00 | 5 392.00 | | 89 685.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 721.00 | 121 721.00 | | 121 721.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 233.00 | 25 233.00 | | 25 233.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 898.00 | 22 898.00 | | 22 898.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 346.00 | 24 346.00 | | 24 346.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
UX Autres créances clients | 15 337.00 | 15 337.00 | | 15 337.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 751.00 | 751.00 | | 751.00 |
VB T. V. A. | 3 094.00 | 3 094.00 | | 3 094.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 839.00 | 13 051.00 | 66 247.00 | 81 839.00 |
VI Groupe et associés | 21 154.00 | 21 154.00 | | 21 154.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 189.00 | | | 60 189.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 820.00 | | | 6 820.00 |
VP Divers | 6 194.00 | 6 194.00 | | 6 194.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 069.00 | 10 069.00 | | 10 069.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 293.00 | 9 293.00 | | 9 293.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 793.00 | 41 793.00 | | 41 793.00 |
VW T.V.A. | 5 762.00 | 5 762.00 | | 5 762.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 313 022.00 | 244 233.00 | 66 247.00 | 313 022.00 |