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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 310.00 | 2 310.00 | | 2 310.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AP Constructions | 23 511.00 | 7 562.00 | 15 949.00 | 23 511.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 355.00 | 87 814.00 | 11 541.00 | 99 355.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 664.00 | 11 182.00 | 43 482.00 | 54 664.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 700.00 | | 7 700.00 | 7 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 247 540.00 | 108 868.00 | 138 672.00 | 247 540.00 |
BT Marchandises | 61 510.00 | | 61 510.00 | 61 510.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 7 479.00 | | 7 479.00 | 7 479.00 |
BZ Autres créances | 42 109.00 | | 42 109.00 | 42 109.00 |
CF Disponibilités | 572 843.00 | | 572 843.00 | 572 843.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 988.00 | | 6 988.00 | 6 988.00 |
CJ TOTAL (II) | 690 929.00 | | 690 929.00 | 690 929.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 938 469.00 | 108 868.00 | 829 600.00 | 938 469.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 6 307.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 280 063.00 | 150 432.00 | | 280 063.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 882.00 | 145 324.00 | | 114 882.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 661.00 | 5 145.00 | | 5 661.00 |
DL TOTAL (I) | 510 606.00 | 407 208.00 | | 510 606.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 677.00 | 81 839.00 | | 68 677.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 554.00 | 21 154.00 | | 29 554.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 095.00 | 121 721.00 | | 118 095.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 668.00 | 88 308.00 | | 102 668.00 |
EC TOTAL (IV) | 318 994.00 | 313 022.00 | | 318 994.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 829 600.00 | 720 229.00 | | 829 600.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 271 231.00 | 244 233.00 | | 271 231.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 29 554.00 | | | 29 554.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 207 927.00 | | 39 613.00 | 207 927.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 247 540.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 177 530.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 310.00 | | | 62 310.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 017.00 | | 37 513.00 | 140 017.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 600.00 | | 2 100.00 | 5 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 387.00 | 11 482.00 | | 97 387.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 310.00 | | | 2 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 077.00 | 11 482.00 | | 95 077.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 095.00 | 118 095.00 | | 118 095.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 505.00 | 38 505.00 | | 38 505.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 342.00 | 39 342.00 | | 39 342.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
UX Autres créances clients | 7 479.00 | 7 479.00 | | 7 479.00 |
VB T. V. A. | 5 543.00 | 5 543.00 | | 5 543.00 |
VC Groupe et associés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 677.00 | 20 914.00 | 47 763.00 | 68 677.00 |
VI Groupe et associés | 29 554.00 | 29 554.00 | | 29 554.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 180.00 | | | 13 180.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 122.00 | 15 122.00 | | 15 122.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 426.00 | 10 426.00 | | 10 426.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 045.00 | 21 045.00 | | 21 045.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 988.00 | 6 988.00 | | 6 988.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 276.00 | 64 276.00 | | 64 276.00 |
VW T.V.A. | 14 395.00 | 14 395.00 | | 14 395.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 318 994.00 | 271 231.00 | 47 763.00 | 318 994.00 |