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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 879.00 | 2 374.00 | 6 505.00 | 8 879.00 |
BJ TOTAL (I) | 871 259.00 | 2 374.00 | 868 885.00 | 871 259.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BZ Autres créances | 372.00 | | 372.00 | 372.00 |
CF Disponibilités | 1 321.00 | | 1 321.00 | 1 321.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 693.00 | | 21 693.00 | 21 693.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 892 951.00 | 2 374.00 | 890 578.00 | 892 951.00 |
CU Autres participations | 862 380.00 | | 862 380.00 | 862 380.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 444 000.00 | 444 000.00 | | 444 000.00 |
DH Report à nouveau | -119 164.00 | -97 437.00 | | -119 164.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 800.00 | -21 727.00 | | 1 800.00 |
DL TOTAL (I) | 326 636.00 | 324 837.00 | | 326 636.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 309 334.00 | 365 989.00 | | 309 334.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 232.00 | 2 060.00 | | 2 232.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 725.00 | 6 052.00 | | 11 725.00 |
EA Autres dettes | 199 650.00 | 199 542.00 | | 199 650.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 41 000.00 | | | 41 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 563 941.00 | 573 644.00 | | 563 941.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 890 578.00 | 898 480.00 | | 890 578.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 312 341.00 | 264 551.00 | | 312 341.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 85 008.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 267.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 641.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 273.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 220.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 79 405.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 603.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 804.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 804.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 804.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 800.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 85 008.00 | 110 000.00 | | 85 008.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 83 209.00 | 131 727.00 | | 83 209.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 800.00 | -21 727.00 | | 1 800.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 871 259.00 | | | 871 259.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 862 380.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 871 259.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 879.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 879.00 | | | 8 879.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 862 380.00 | | | 862 380.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154.00 | 2 220.00 | | 154.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154.00 | 2 220.00 | | 154.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 232.00 | 2 232.00 | | 2 232.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 925.00 | 5 925.00 | | 5 925.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105 996.00 | 105 996.00 | | 105 996.00 |
8L Produits constatés d’avance | 41 000.00 | 41 000.00 | | 41 000.00 |
UX Autres créances clients | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VB T. V. A. | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 309 334.00 | 57 734.00 | 227 636.00 | 309 334.00 |
VI Groupe et associés | 93 654.00 | 93 654.00 | | 93 654.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 612.00 | | | 56 612.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 372.00 | 20 372.00 | | 20 372.00 |
VW T.V.A. | 5 800.00 | 5 800.00 | | 5 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 563 941.00 | 312 341.00 | 227 636.00 | 563 941.00 |