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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 879.00 | 4 593.00 | 4 285.00 | 8 879.00 |
BJ TOTAL (I) | 871 259.00 | 4 593.00 | 866 665.00 | 871 259.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BZ Autres créances | 266.00 | | 266.00 | 266.00 |
CF Disponibilités | 1 765.00 | | 1 765.00 | 1 765.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 031.00 | | 22 031.00 | 22 031.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 893 290.00 | 4 593.00 | 888 696.00 | 893 290.00 |
CU Autres participations | 862 380.00 | | 862 380.00 | 862 380.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 444 000.00 | 444 000.00 | | 444 000.00 |
DH Report à nouveau | -117 364.00 | -119 164.00 | | -117 364.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 406.00 | 1 800.00 | | 95 406.00 |
DL TOTAL (I) | 422 043.00 | 326 636.00 | | 422 043.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 251 798.00 | 309 334.00 | | 251 798.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 232.00 | 2 232.00 | | 2 232.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 948.00 | 11 725.00 | | 7 948.00 |
EA Autres dettes | 162 676.00 | 199 650.00 | | 162 676.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 41 000.00 | 41 000.00 | | 41 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 466 654.00 | 563 941.00 | | 466 654.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 888 697.00 | 890 578.00 | | 888 697.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 273 190.00 | 312 341.00 | | 273 190.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 117 000.00 | | 117 000.00 | 117 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 117 000.00 | | 117 000.00 | 117 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 117 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 407.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 632.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 113.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 220.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 82 371.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 630.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 63 914.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63 914.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 137.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 137.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 60 777.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 407.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 180 915.00 | 85 008.00 | | 180 915.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 85 508.00 | 83 209.00 | | 85 508.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 406.00 | 1 800.00 | | 95 406.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 871 259.00 | | | 871 259.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 862 380.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 871 259.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 879.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 879.00 | | | 8 879.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 862 380.00 | | | 862 380.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 374.00 | 2 220.00 | | 2 374.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 374.00 | 2 220.00 | | 2 374.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 232.00 | 2 232.00 | | 2 232.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 022.00 | 69 022.00 | | 69 022.00 |
8L Produits constatés d’avance | 41 000.00 | 41 000.00 | | 41 000.00 |
UX Autres créances clients | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VB T. V. A. | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 251 798.00 | 58 334.00 | 193 464.00 | 251 798.00 |
VI Groupe et associés | 93 654.00 | 93 654.00 | | 93 654.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 492.00 | | | 57 492.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 266.00 | 20 266.00 | | 20 266.00 |
VW T.V.A. | 7 948.00 | 7 948.00 | | 7 948.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 465 654.00 | 272 190.00 | 193 464.00 | 465 654.00 |