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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 993.00 | 1 993.00 | | 1 993.00 |
028 Immobilisations corporelles | 50 217.00 | 47 547.00 | 2 669.00 | 50 217.00 |
040 Immobilisations financières | 6 321.00 | | 6 321.00 | 6 321.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 63 530.00 | 49 540.00 | 13 990.00 | 63 530.00 |
060 Stock marchandises | 21 479.00 | | 21 479.00 | 21 479.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 24 596.00 | 2 019.00 | 22 577.00 | 24 596.00 |
072 Créances – Autres | 14 098.00 | | 14 098.00 | 14 098.00 |
084 Disponibilités | 6 002.00 | | 6 002.00 | 6 002.00 |
092 Charges constatées d’avance | 9 469.00 | | 9 469.00 | 9 469.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 75 645.00 | 2 019.00 | 73 626.00 | 75 645.00 |
110 Total général Actif | 139 175.00 | 51 559.00 | 87 616.00 | 139 175.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -40 978.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 531.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -8 947.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 106.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 700.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 812.00 | | |
172 Autres dettes | | | 64 758.00 | |
176 Total des dettes | | | 96 564.00 | |
180 Total général Passif | | | 87 616.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 230.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 175 236.00 | 165 464.00 | | 175 236.00 |
214 Production vendue de biens – France | -617.00 | -906.00 | | -617.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 4 788.00 | | | 4 788.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 86 261.00 | 80 830.00 | | 86 261.00 |
230 Autres produits | 8 255.00 | 13 431.00 | | 8 255.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 269 135.00 | 258 820.00 | | 269 135.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 125 350.00 | 119 759.00 | | 125 350.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 042.00 | -5 794.00 | | -1 042.00 |
242 Autres charges externes. | 64 556.00 | 63 074.00 | | 64 556.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 921.00 | | | 2 921.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 238.00 | 3 277.00 | | 3 238.00 |
250 Rémunérations du personnel | 63 117.00 | 58 682.00 | | 63 117.00 |
252 Charges sociales | 7 489.00 | 8 052.00 | | 7 489.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 136.00 | 905.00 | | 1 136.00 |
256 Dotations aux provisions | | 2 019.00 | | |
262 Autres charges | 2 138.00 | 1 226.00 | | 2 138.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 265 982.00 | 251 202.00 | | 265 982.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 152.00 | 7 618.00 | | 3 152.00 |
280 Produits financiers | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
290 Produits exceptionnels | 21 991.00 | | | 21 991.00 |
294 Charges financières | 632.00 | 745.00 | | 632.00 |
310 Bénéfice ou perte | 24 531.00 | 6 893.00 | | 24 531.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 800.00 | | | 800.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 430.00 | | | 1 430.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 62 515.00 | | | 62 515.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 230.00 | | | 2 230.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 215.00 | | | 1 215.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 51 663.00 | | | 51 663.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 37 691.00 | | | 37 691.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |