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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 313.00 | 1 313.00 | | 1 313.00 |
028 Immobilisations corporelles | 48 817.00 | 42 609.00 | 6 207.00 | 48 817.00 |
040 Immobilisations financières | 3 158.00 | | 3 158.00 | 3 158.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 58 287.00 | 43 922.00 | 14 365.00 | 58 287.00 |
060 Stock marchandises | 31 776.00 | | 31 776.00 | 31 776.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 986.00 | | 986.00 | 986.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 35 546.00 | 2 019.00 | 33 527.00 | 35 546.00 |
072 Créances – Autres | 6 546.00 | | 6 546.00 | 6 546.00 |
084 Disponibilités | 9 501.00 | | 9 501.00 | 9 501.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 220.00 | | 5 220.00 | 5 220.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 89 574.00 | 2 019.00 | 87 555.00 | 89 574.00 |
110 Total général Actif | 147 861.00 | 45 941.00 | 101 921.00 | 147 861.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -16 447.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 960.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 14 013.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 529.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 583.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 137.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 85.00 | | |
172 Autres dettes | | | 59 659.00 | |
176 Total des dettes | | | 87 908.00 | |
180 Total général Passif | | | 101 921.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 190.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 169.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 199 903.00 | 175 236.00 | | 199 903.00 |
214 Production vendue de biens – France | -663.00 | -617.00 | | -663.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 108 017.00 | 86 261.00 | | 108 017.00 |
230 Autres produits | 7 369.00 | 8 255.00 | | 7 369.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 314 627.00 | 269 135.00 | | 314 627.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 145 298.00 | 125 350.00 | | 145 298.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -10 296.00 | -1 042.00 | | -10 296.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -82.00 | | | -82.00 |
242 Autres charges externes. | 59 560.00 | 64 556.00 | | 59 560.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 440.00 | 3 238.00 | | 3 440.00 |
250 Rémunérations du personnel | 82 894.00 | 63 117.00 | | 82 894.00 |
252 Charges sociales | 8 319.00 | 7 489.00 | | 8 319.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 652.00 | 1 136.00 | | 1 652.00 |
262 Autres charges | 536.00 | 2 138.00 | | 536.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 291 320.00 | 265 982.00 | | 291 320.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 306.00 | 3 152.00 | | 23 306.00 |
280 Produits financiers | 22.00 | 20.00 | | 22.00 |
290 Produits exceptionnels | | 21 991.00 | | |
294 Charges financières | 368.00 | 632.00 | | 368.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 960.00 | 24 531.00 | | 22 960.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 990.00 | | | 4 990.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 200.00 | | | 200.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 40.00 | | | 40.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 563.00 | | | 3 563.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 65 690.00 | | | 65 690.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 793.00 | | | 8 793.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 16 197.00 | | | 16 197.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 59 376.00 | | | 59 376.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 37 014.00 | | | 37 014.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |