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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 316.00 | 27 676.00 | 21 639.00 | 49 316.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 300.00 | 18 702.00 | 17 596.00 | 36 300.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 036.00 | | 5 036.00 | 5 036.00 |
BD Autres titres immobilisés | 157.00 | | 157.00 | 157.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 010.00 | 46 578.00 | 44 431.00 | 91 010.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 68 534.00 | | 68 534.00 | 68 534.00 |
BP En cours de production de services | 70 234.00 | | 70 234.00 | 70 234.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 170 998.00 | | 170 998.00 | 170 998.00 |
BZ Autres créances | 11 236.00 | | 11 236.00 | 11 236.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 575.00 | | 17 575.00 | 17 575.00 |
CJ TOTAL (II) | 338 577.00 | | 338 577.00 | 338 577.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 429 587.00 | 46 578.00 | 383 008.00 | 429 587.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 17 831.00 | | | 17 831.00 |
DH Report à nouveau | | -6 462.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 057.00 | 25 094.00 | | 2 057.00 |
DL TOTAL (I) | 28 689.00 | 26 631.00 | | 28 689.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 680.00 | 5 954.00 | | 98 680.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 202.00 | 163.00 | | 202.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 16 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 406.00 | 134 250.00 | | 161 406.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 030.00 | 64 707.00 | | 94 030.00 |
EC TOTAL (IV) | 354 319.00 | 221 076.00 | | 354 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 383 008.00 | 247 708.00 | | 383 008.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 268 331.00 | 221 076.00 | | 268 331.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 333.00 | | 37 677.00 | 53 333.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 158.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 91 010.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 653.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200.00 | | | 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 977.00 | | 37 675.00 | 52 977.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 156.00 | | 2.00 | 156.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 780.00 | 9 799.00 | | 36 780.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 200.00 | | | 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 580.00 | 9 799.00 | | 36 580.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 406.00 | 161 406.00 | | 161 406.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 366.00 | 47 366.00 | | 47 366.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
UX Autres créances clients | 170 998.00 | 170 998.00 | | 170 998.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 866.00 | 3 866.00 | | 3 866.00 |
VB T. V. A. | 7 170.00 | 7 170.00 | | 7 170.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 953.00 | 7 953.00 | | 7 953.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 727.00 | 4 739.00 | 15 988.00 | 20 727.00 |
VI Groupe et associés | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 454.00 | | | 23 454.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 727.00 | | | 2 727.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 575.00 | 17 575.00 | | 17 575.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 809.00 | 199 809.00 | | 199 809.00 |
VW T.V.A. | 46 628.00 | 46 628.00 | | 46 628.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 284 320.00 | 268 332.00 | 15 988.00 | 284 320.00 |