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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 275.00 | 38 481.00 | 31 795.00 | 70 275.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 508.00 | 24 547.00 | 13 961.00 | 38 508.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 036.00 | | 5 036.00 | 5 036.00 |
BD Autres titres immobilisés | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 179.00 | 63 228.00 | 50 951.00 | 114 179.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 72 207.00 | | 72 207.00 | 72 207.00 |
BP En cours de production de services | 120 766.00 | | 120 766.00 | 120 766.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 175 803.00 | | 175 803.00 | 175 803.00 |
BZ Autres créances | 30 040.00 | | 30 040.00 | 30 040.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 776.00 | | 7 776.00 | 7 776.00 |
CJ TOTAL (II) | 406 591.00 | | 406 591.00 | 406 591.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 520 770.00 | 63 228.00 | 457 542.00 | 520 770.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 19 889.00 | 17 831.00 | | 19 889.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 049.00 | 2 058.00 | | 17 049.00 |
DL TOTAL (I) | 45 738.00 | 28 689.00 | | 45 738.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 327.00 | 98 680.00 | | 107 327.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 558.00 | 203.00 | | 48 558.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 830.00 | 161 406.00 | | 151 830.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 088.00 | 94 030.00 | | 104 088.00 |
EC TOTAL (IV) | 411 804.00 | 354 320.00 | | 411 804.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 457 542.00 | 383 009.00 | | 457 542.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 411 804.00 | 338 332.00 | | 411 804.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 010.00 | | 23 169.00 | 91 010.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 159.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 114 179.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 113 820.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200.00 | | | 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 653.00 | | 23 167.00 | 90 653.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 158.00 | | 2.00 | 158.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 579.00 | 16 649.00 | | 46 579.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 200.00 | | | 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 379.00 | 16 649.00 | | 46 379.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 830.00 | 151 830.00 | | 151 830.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 439.00 | 10 439.00 | | 10 439.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 672.00 | 32 672.00 | | 32 672.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 016.00 | 3 016.00 | | 3 016.00 |
UX Autres créances clients | 175 803.00 | 175 803.00 | | 175 803.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 866.00 | 3 866.00 | | 3 866.00 |
VB T. V. A. | 13 190.00 | 13 190.00 | | 13 190.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 769.00 | 20 769.00 | | 20 769.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 557.00 | 86 557.00 | | 86 557.00 |
VI Groupe et associés | 48 558.00 | 48 558.00 | | 48 558.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 307.00 | | | 22 307.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 489.00 | | | 10 489.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 984.00 | 12 984.00 | | 12 984.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 776.00 | 7 776.00 | | 7 776.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 618.00 | 213 618.00 | | 213 618.00 |
VW T.V.A. | 57 392.00 | 57 392.00 | | 57 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 411 804.00 | 411 804.00 | | 411 804.00 |