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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 25 021.00 | 25 021.00 | | 25 021.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
AP Constructions | 11 749.00 | 10 577.00 | 1 172.00 | 11 749.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 924.00 | 9 557.00 | 20 367.00 | 29 924.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 123.00 | 76 090.00 | 54 033.00 | 130 123.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 103.00 | | 9 103.00 | 9 103.00 |
BJ TOTAL (I) | 206 270.00 | 121 595.00 | 84 675.00 | 206 270.00 |
BT Marchandises | 135 181.00 | | 135 181.00 | 135 181.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 488.00 | 3 842.00 | 6 646.00 | 10 488.00 |
BZ Autres créances | 35 355.00 | | 35 355.00 | 35 355.00 |
CF Disponibilités | 180 235.00 | | 180 235.00 | 180 235.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 827.00 | | 14 827.00 | 14 827.00 |
CJ TOTAL (II) | 376 086.00 | 3 842.00 | 372 244.00 | 376 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 582 356.00 | 125 437.00 | 456 919.00 | 582 356.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DH Report à nouveau | -81 534.00 | -145 039.00 | | -81 534.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 520.00 | 63 504.00 | | 86 520.00 |
DL TOTAL (I) | 84 986.00 | -1 534.00 | | 84 986.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 209 637.00 | 135 588.00 | | 209 637.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 928.00 | 6 064.00 | | 1 928.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 279.00 | 114 328.00 | | 97 279.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 025.00 | 51 282.00 | | 58 025.00 |
EA Autres dettes | 5 065.00 | 6 050.00 | | 5 065.00 |
EC TOTAL (IV) | 371 933.00 | 313 312.00 | | 371 933.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 456 919.00 | 311 777.00 | | 456 919.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 193 892.00 | 208 511.00 | | 193 892.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 130.00 | 51.00 | | 130.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 180 639.00 | | 25 631.00 | 180 639.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 021.00 | | | 25 021.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 103.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 206 270.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 25 021.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 171 796.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 350.00 | | | 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 330.00 | | 25 466.00 | 146 330.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 938.00 | | 165.00 | 8 938.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 720.00 | 15 875.00 | | 105 720.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 021.00 | | | 25 021.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 350.00 | | | 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 349.00 | 15 875.00 | | 80 349.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 484.00 | 1 358.00 | | 2 484.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 484.00 | 1 358.00 | | 2 484.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 279.00 | 97 279.00 | | 97 279.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 762.00 | 29 762.00 | | 29 762.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 718.00 | 15 718.00 | | 15 718.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 065.00 | 5 065.00 | | 5 065.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 103.00 | | 9 103.00 | 9 103.00 |
VB T. V. A. | 11 408.00 | 11 408.00 | | 11 408.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 209 507.00 | 31 466.00 | 167 624.00 | 209 507.00 |
VI Groupe et associés | 1 928.00 | 1 928.00 | | 1 928.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 024.00 | | | 26 024.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 729.00 | 2 729.00 | | 2 729.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 947.00 | 23 947.00 | | 23 947.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 827.00 | 14 827.00 | | 14 827.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 773.00 | 60 670.00 | 9 103.00 | 69 773.00 |
VW T.V.A. | 9 815.00 | 9 815.00 | | 9 815.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 371 933.00 | 193 892.00 | 167 624.00 | 371 933.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 10 488.00 | 10 488.00 | | 10 488.00 |