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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 25 021.00 | 25 021.00 | | 25 021.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
AP Constructions | 11 749.00 | 11 749.00 | | 11 749.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 777.00 | 15 800.00 | 18 977.00 | 34 777.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 186.00 | 88 739.00 | 86 447.00 | 175 186.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 103.00 | | 9 103.00 | 9 103.00 |
BJ TOTAL (I) | 256 186.00 | 141 659.00 | 114 527.00 | 256 186.00 |
BT Marchandises | 183 624.00 | | 183 624.00 | 183 624.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 861.00 | 1 987.00 | 6 874.00 | 8 861.00 |
BZ Autres créances | 21 575.00 | | 21 575.00 | 21 575.00 |
CF Disponibilités | 118 405.00 | | 118 405.00 | 118 405.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 205.00 | | 14 205.00 | 14 205.00 |
CJ TOTAL (II) | 346 670.00 | 1 987.00 | 344 683.00 | 346 670.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 602 855.00 | 143 646.00 | 459 209.00 | 602 855.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 249.00 | | | 249.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 997.00 | | | 997.00 |
DG Autres réserves | 3 740.00 | | | 3 740.00 |
DH Report à nouveau | | -81 534.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 956.00 | 86 520.00 | | 90 956.00 |
DL TOTAL (I) | 175 941.00 | 84 986.00 | | 175 941.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 022.00 | 209 637.00 | | 132 022.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 928.00 | 1 928.00 | | 1 928.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 231.00 | 97 279.00 | | 86 231.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 614.00 | 58 025.00 | | 55 614.00 |
EA Autres dettes | 7 473.00 | 5 065.00 | | 7 473.00 |
EC TOTAL (IV) | 283 268.00 | 371 933.00 | | 283 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 459 209.00 | 456 919.00 | | 459 209.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 497.00 | 193 892.00 | | 175 497.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 85.00 | 130.00 | | 85.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 206 270.00 | | 49 916.00 | 206 270.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 021.00 | | | 25 021.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 103.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 256 186.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 25 021.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 221 712.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 350.00 | | | 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 796.00 | | 49 916.00 | 171 796.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 103.00 | | | 9 103.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 595.00 | 20 064.00 | | 121 595.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 021.00 | | | 25 021.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 350.00 | | | 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 224.00 | 20 064.00 | | 96 224.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 842.00 | 143.00 | 1 998.00 | 3 842.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 842.00 | 143.00 | 1 998.00 | 3 842.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 842.00 | 143.00 | 1 998.00 | 3 842.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 143.00 | 1 998.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 231.00 | 86 231.00 | | 86 231.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 818.00 | 27 818.00 | | 27 818.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 627.00 | 12 627.00 | | 12 627.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 722.00 | 10 722.00 | | 10 722.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 473.00 | 7 473.00 | | 7 473.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 103.00 | | 9 103.00 | 9 103.00 |
UX Autres créances clients | 8 861.00 | 8 861.00 | | 8 861.00 |
VB T. V. A. | 11 609.00 | 11 609.00 | | 11 609.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 131 937.00 | 24 166.00 | 107 771.00 | 131 937.00 |
VI Groupe et associés | 1 928.00 | 1 928.00 | | 1 928.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 397.00 | | | 9 397.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 744.00 | 1 744.00 | | 1 744.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 966.00 | 9 966.00 | | 9 966.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 205.00 | 14 205.00 | | 14 205.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 743.00 | 44 641.00 | 9 103.00 | 53 743.00 |
VW T.V.A. | 2 703.00 | 2 703.00 | | 2 703.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 283 268.00 | 175 497.00 | 107 771.00 | 283 268.00 |