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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 80 070.00 | 28 820.00 | 51 250.00 | 80 070.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 46 321.00 | | 46 321.00 | 46 321.00 |
AN Terrains | 341 921.00 | | 341 921.00 | 341 921.00 |
AP Constructions | 1 515 181.00 | 214 532.00 | 1 300 649.00 | 1 515 181.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 522.00 | 3 636.00 | 13 886.00 | 17 522.00 |
BF Prêts | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 544.00 | | 1 544.00 | 1 544.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 522 809.00 | 246 988.00 | 5 275 821.00 | 5 522 809.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 279 515.00 | | 279 515.00 | 279 515.00 |
BZ Autres créances | 349 768.00 | | 349 768.00 | 349 768.00 |
CF Disponibilités | 613 672.00 | | 613 672.00 | 613 672.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 273.00 | | 24 273.00 | 24 273.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 267 228.00 | | 1 267 228.00 | 1 267 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 790 038.00 | 246 988.00 | 6 543 049.00 | 6 790 038.00 |
CP Parts à moins d’un an | 146 544.00 | | | 146 544.00 |
CU Autres participations | 3 375 250.00 | | 3 375 250.00 | 3 375 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 170 500.00 | 3 170 500.00 | | 3 170 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 82 023.00 | 64 000.00 | | 82 023.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 82 422.00 | | | 82 422.00 |
DH Report à nouveau | 5 539.00 | 5 539.00 | | 5 539.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 253 126.00 | 360 445.00 | | 253 126.00 |
DL TOTAL (I) | 3 593 610.00 | 3 600 484.00 | | 3 593 610.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 529 543.00 | 1 776 571.00 | | 2 529 543.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 174 930.00 | 173 189.00 | | 174 930.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 727.00 | 46 571.00 | | 91 727.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 965.00 | 141 368.00 | | 122 965.00 |
EA Autres dettes | 25 200.00 | | | 25 200.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 074.00 | | | 5 074.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 949 439.00 | 2 137 699.00 | | 2 949 439.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 543 049.00 | 5 738 182.00 | | 6 543 049.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 949 439.00 | 508 168.00 | | 2 949 439.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 880 891.00 | | 880 891.00 | 880 891.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 880 891.00 | | 880 891.00 | 880 891.00 |
FN Production immobilisée | | | 30 121.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 911 016.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 387 555.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 821.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 225 896.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 868.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87 489.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 811 633.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 383.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 197 176.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 139.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 198 315.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 612.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 612.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 166 703.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 266 085.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 084.00 | 8 535.00 | | 6 084.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 084.00 | 8 535.00 | | 6 084.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 760.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 760.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 084.00 | 7 775.00 | | 6 084.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 043.00 | 49 662.00 | | 19 043.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 115 414.00 | 1 124 795.00 | | 1 115 414.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 862 288.00 | 764 350.00 | | 862 288.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 253 126.00 | 360 445.00 | | 253 126.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 461 407.00 | | 61 402.00 | 5 461 407.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 521 794.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 522 809.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 126 391.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 874 624.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 070.00 | | 46 321.00 | 80 070.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 861 687.00 | | 12 937.00 | 1 861 687.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 519 650.00 | | 2 144.00 | 3 519 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 499.00 | 87 489.00 | | 159 499.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 133.00 | 10 687.00 | | 18 133.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 366.00 | 76 802.00 | | 141 366.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 727.00 | 91 727.00 | | 91 727.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 429.00 | 27 429.00 | | 27 429.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 784.00 | 43 784.00 | | 43 784.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 200.00 | 25 200.00 | | 25 200.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 074.00 | 5 074.00 | | 5 074.00 |
UP Prêts | 145 000.00 | 145 000.00 | | 145 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 544.00 | 1 544.00 | | 1 544.00 |
UX Autres créances clients | 279 515.00 | 279 515.00 | | 279 515.00 |
VB T. V. A. | 4 355.00 | 4 355.00 | | 4 355.00 |
VC Groupe et associés | 314 792.00 | 314 792.00 | | 314 792.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 529 543.00 | 2 529 543.00 | | 2 529 543.00 |
VI Groupe et associés | 174 930.00 | 174 930.00 | | 174 930.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 147 028.00 | | | 147 028.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 621.00 | 30 621.00 | | 30 621.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 495.00 | 5 495.00 | | 5 495.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 273.00 | 24 273.00 | | 24 273.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 800 100.00 | 800 100.00 | | 800 100.00 |
VW T.V.A. | 46 257.00 | 46 257.00 | | 46 257.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 949 439.00 | 2 949 439.00 | | 2 949 439.00 |