| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 80 070.00 | 39 507.00 | 40 563.00 | 80 070.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 276 566.00 | | 276 566.00 | 276 566.00 |
AN Terrains | 341 921.00 | | 341 921.00 | 341 921.00 |
AP Constructions | 1 515 181.00 | 290 291.00 | 1 224 890.00 | 1 515 181.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 929.00 | 5 714.00 | 15 215.00 | 20 929.00 |
BF Prêts | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 344.00 | | 2 344.00 | 2 344.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 757 561.00 | 335 513.00 | 5 422 049.00 | 5 757 561.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 041.00 | | 4 041.00 | 4 041.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 581 764.00 | | 581 764.00 | 581 764.00 |
BZ Autres créances | 620 083.00 | | 620 083.00 | 620 083.00 |
CF Disponibilités | 340 123.00 | | 340 123.00 | 340 123.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 197.00 | | 3 197.00 | 3 197.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 549 209.00 | | 1 549 209.00 | 1 549 209.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 306 770.00 | 335 513.00 | 6 971 257.00 | 7 306 770.00 |
CP Parts à moins d’un an | 147 344.00 | | | 147 344.00 |
CU Autres participations | 3 375 550.00 | | 3 375 550.00 | 3 375 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 170 500.00 | 3 170 500.00 | | 3 170 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 94 679.00 | 82 023.00 | | 94 679.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 82 422.00 | 82 422.00 | | 82 422.00 |
DH Report à nouveau | 6 009.00 | 5 539.00 | | 6 009.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 576.00 | 253 126.00 | | 134 576.00 |
DL TOTAL (I) | 3 488 186.00 | 3 593 610.00 | | 3 488 186.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 382 132.00 | 2 529 543.00 | | 2 382 132.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 565 053.00 | 174 930.00 | | 565 053.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 276 684.00 | 91 727.00 | | 276 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 259 202.00 | 122 965.00 | | 259 202.00 |
EA Autres dettes | | 25 200.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5 074.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 483 071.00 | 2 949 439.00 | | 3 483 071.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 971 257.00 | 6 543 049.00 | | 6 971 257.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 148 841.00 | 2 949 439.00 | | 2 148 841.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25.00 | | | 25.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 155 151.00 | | 1 155 151.00 | 1 155 151.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 155 151.00 | | 1 155 151.00 | 1 155 151.00 |
FN Production immobilisée | | | 176 120.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 988.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 341 262.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 639 429.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 884.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 453 033.00 | |
FZ Charges sociales | | | 191 677.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88 524.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 373 551.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 288.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 186 233.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 186 233.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 634.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 634.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 154 599.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 122 311.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 988.00 | | | 9 988.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 331.00 | 6 084.00 | | 331.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 331.00 | 6 084.00 | | 331.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 750.00 | | | 750.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 750.00 | | | 750.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -419.00 | 6 084.00 | | -419.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 685.00 | 19 043.00 | | -12 685.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 527 826.00 | 1 115 414.00 | | 1 527 826.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 393 249.00 | 862 288.00 | | 1 393 249.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 134 576.00 | 253 126.00 | | 134 576.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 522 809.00 | | 234 752.00 | 5 522 809.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 522 894.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 757 561.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 356 636.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 878 031.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 126 391.00 | | 230 245.00 | 126 391.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 874 624.00 | | 3 407.00 | 1 874 624.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 521 794.00 | | 1 100.00 | 3 521 794.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 246 988.00 | 88 524.00 | | 246 988.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 820.00 | 10 687.00 | | 28 820.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 218 168.00 | 77 837.00 | | 218 168.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 276 684.00 | 276 684.00 | | 276 684.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 662.00 | 50 662.00 | | 50 662.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 580.00 | 63 580.00 | | 63 580.00 |
UP Prêts | 145 000.00 | 145 000.00 | | 145 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 344.00 | 2 344.00 | | 2 344.00 |
UX Autres créances clients | 581 764.00 | 581 764.00 | | 581 764.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
VB T. V. A. | 86 351.00 | 86 351.00 | | 86 351.00 |
VC Groupe et associés | 495 157.00 | 495 157.00 | | 495 157.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 382 107.00 | 1 047 877.00 | 580 690.00 | 2 382 107.00 |
VI Groupe et associés | 565 053.00 | 565 053.00 | | 565 053.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 147 446.00 | | | 147 446.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 925.00 | 35 925.00 | | 35 925.00 |
VP Divers | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 714.00 | 2 714.00 | | 2 714.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 197.00 | 3 197.00 | | 3 197.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 352 388.00 | 1 352 388.00 | | 1 352 388.00 |
VW T.V.A. | 142 245.00 | 142 245.00 | | 142 245.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 483 071.00 | 2 148 841.00 | 580 690.00 | 3 483 071.00 |