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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 500.00 | | 25 500.00 | 25 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 497.00 | 145 068.00 | 73 429.00 | 218 497.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 045.00 | | 8 045.00 | 8 045.00 |
BJ TOTAL (I) | 252 042.00 | 145 068.00 | 106 974.00 | 252 042.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 179 837.00 | 20 694.00 | 159 143.00 | 179 837.00 |
BZ Autres créances | 2 249.00 | | 2 249.00 | 2 249.00 |
CF Disponibilités | 856 335.00 | | 856 335.00 | 856 335.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 038 420.00 | 20 694.00 | 1 017 727.00 | 1 038 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 290 463.00 | 165 762.00 | 1 124 701.00 | 1 290 463.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 500.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 678 125.00 | 648 845.00 | | 678 125.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 818.00 | 180 780.00 | | 183 818.00 |
DL TOTAL (I) | 883 942.00 | 850 125.00 | | 883 942.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 263.00 | | | 20 263.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 617.00 | 204 112.00 | | 171 617.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 879.00 | 66 917.00 | | 48 879.00 |
EC TOTAL (IV) | 240 759.00 | 271 029.00 | | 240 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 124 701.00 | 1 121 154.00 | | 1 124 701.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 240 759.00 | 271 029.00 | | 240 759.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 232 018.00 | | 25 025.00 | 232 018.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 045.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 252 042.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 000.00 | 218 497.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 500.00 | | | 25 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 198 473.00 | | 25 025.00 | 198 473.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 045.00 | | | 8 045.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 633.00 | 39 435.00 | 5 000.00 | 110 633.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 633.00 | 39 435.00 | 5 000.00 | 110 633.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 41 736.00 | | 21 042.00 | 41 736.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 736.00 | | 21 042.00 | 41 736.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 736.00 | | 21 042.00 | 41 736.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 617.00 | 171 617.00 | | 171 617.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 754.00 | 14 754.00 | | 14 754.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 381.00 | 26 381.00 | | 26 381.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 045.00 | | 8 045.00 | 8 045.00 |
UX Autres créances clients | 179 837.00 | 179 837.00 | | 179 837.00 |
VB T. V. A. | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VC Groupe et associés | 611.00 | 611.00 | | 611.00 |
VI Groupe et associés | 20 263.00 | 20 263.00 | | 20 263.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 519.00 | 1 519.00 | | 1 519.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 481.00 | 4 481.00 | | 4 481.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 130.00 | 182 085.00 | 8 045.00 | 190 130.00 |
VW T.V.A. | 3 263.00 | 3 263.00 | | 3 263.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 240 759.00 | 240 759.00 | | 240 759.00 |