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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 500.00 | | 25 500.00 | 25 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 390 419.00 | 196 153.00 | 194 265.00 | 390 419.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 245.00 | | 8 245.00 | 8 245.00 |
BJ TOTAL (I) | 424 164.00 | 196 153.00 | 228 010.00 | 424 164.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 234 628.00 | | 234 628.00 | 234 628.00 |
BZ Autres créances | 36 559.00 | | 36 559.00 | 36 559.00 |
CF Disponibilités | 916 579.00 | | 916 579.00 | 916 579.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 187 766.00 | | 1 187 766.00 | 1 187 766.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 611 930.00 | 196 153.00 | 1 415 777.00 | 1 611 930.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 711 942.00 | 678 125.00 | | 711 942.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 365 894.00 | 183 818.00 | | 365 894.00 |
DL TOTAL (I) | 1 099 836.00 | 883 942.00 | | 1 099 836.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 744.00 | 20 263.00 | | 141 744.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 246.00 | 171 617.00 | | 145 246.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 951.00 | 48 879.00 | | 28 951.00 |
EC TOTAL (IV) | 315 941.00 | 240 759.00 | | 315 941.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 415 777.00 | 1 124 701.00 | | 1 415 777.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 141 744.00 | | | 141 744.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 252 042.00 | | 172 121.00 | 252 042.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 245.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 424 164.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 390 419.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 500.00 | | | 25 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 218 497.00 | | 171 921.00 | 218 497.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 045.00 | | 200.00 | 8 045.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 068.00 | 51 085.00 | | 145 068.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 068.00 | 51 085.00 | | 145 068.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 694.00 | | 20 694.00 | 20 694.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 694.00 | | 20 694.00 | 20 694.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 694.00 | | 20 694.00 | 20 694.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 246.00 | 145 246.00 | | 145 246.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 135.00 | 11 135.00 | | 11 135.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 330.00 | 8 330.00 | | 8 330.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 245.00 | 8 245.00 | | 8 245.00 |
UX Autres créances clients | 234 628.00 | 234 628.00 | | 234 628.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VB T. V. A. | 2 552.00 | 2 552.00 | | 2 552.00 |
VC Groupe et associés | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VI Groupe et associés | 141 744.00 | 141 744.00 | | 141 744.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 896.00 | 33 896.00 | | 33 896.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 417.00 | 2 417.00 | | 2 417.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 279 432.00 | 279 432.00 | | 279 432.00 |
VW T.V.A. | 7 069.00 | 7 069.00 | | 7 069.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 315 941.00 | 315 941.00 | | 315 941.00 |