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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 317.00 | 5 317.00 | | 5 317.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
AN Terrains | 32 293.00 | 30 067.00 | 2 226.00 | 32 293.00 |
AP Constructions | 1 433 441.00 | 1 257 826.00 | 175 615.00 | 1 433 441.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 862 683.00 | 5 068 190.00 | 3 794 493.00 | 8 862 683.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 122.00 | 138 780.00 | 67 341.00 | 206 122.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 10 577 970.00 | 6 538 293.00 | 4 039 677.00 | 10 577 970.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 395 929.00 | | 395 929.00 | 395 929.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 107 014.00 | | 107 014.00 | 107 014.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 946 562.00 | 17 097.00 | 4 929 464.00 | 4 946 562.00 |
BZ Autres créances | 655 429.00 | | 655 429.00 | 655 429.00 |
CF Disponibilités | 67 937.00 | | 67 937.00 | 67 937.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 172 872.00 | 17 097.00 | 6 155 774.00 | 6 172 872.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 750 843.00 | 6 555 391.00 | 10 195 451.00 | 16 750 843.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 077 030.00 | 1 077 030.00 | | 1 077 030.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DH Report à nouveau | | -81 922.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 741.00 | 282 771.00 | | 139 741.00 |
DL TOTAL (I) | 1 216 781.00 | 1 277 889.00 | | 1 216 781.00 |
DP Provisions pour risques | | 20 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 294 761.00 | 294 761.00 | | 294 761.00 |
DR TOTAL (IV) | 294 761.00 | 314 761.00 | | 294 761.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 325 630.00 | 721 672.00 | | 325 630.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 040 979.00 | 886 476.00 | | 3 040 979.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 551.00 | 96 127.00 | | 90 551.00 |
EA Autres dettes | 5 226 749.00 | 7 257 731.00 | | 5 226 749.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 683 909.00 | 8 962 007.00 | | 8 683 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 195 452.00 | 10 554 657.00 | | 10 195 452.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 683 909.00 | 8 640 578.00 | | 8 683 909.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 202.00 | 14 530.00 | | 4 202.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 11 665 534.00 | | 11 665 534.00 | 11 665 534.00 |
FG Production vendue services | -55 069.00 | | -55 069.00 | -55 069.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 610 465.00 | | 11 610 465.00 | 11 610 465.00 |
FM Production stockée | | | 37 615.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 674.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 675 758.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 179 747.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 231 516.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 033 181.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 519.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 221 156.00 | |
FZ Charges sociales | | | 163 324.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 513 375.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 400 826.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 274 932.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 71 975.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 71 975.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -71 975.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 202 956.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 674.00 | 6 979.00 | | 7 674.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 9 191.00 | 11 202.00 | | 9 191.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 024.00 | 66 341.00 | | 54 024.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 675 758.00 | 14 285 601.00 | | 11 675 758.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 536 017.00 | 14 002 830.00 | | 11 536 017.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 139 741.00 | 282 770.00 | | 139 741.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 542 949.00 | | 35 023.00 | 10 542 949.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 409 445.00 | | 10 577 971.00 | 409 445.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 430.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 409 445.00 | | 10 534 541.00 | 409 445.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 430.00 | | | 43 430.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 499 519.00 | | 35 023.00 | 10 499 519.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 024 918.00 | 513 375.00 | | 6 024 918.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 430.00 | | | 43 430.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 981 489.00 | 513 375.00 | | 5 981 489.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 314 761.00 | | 20 000.00 | 314 761.00 |
6T Sur comptes clients | 17 098.00 | | | 17 098.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 098.00 | | | 17 098.00 |
7C TOTAL GENERAL | 331 859.00 | | 20 000.00 | 331 859.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 040 979.00 | 3 040 979.00 | | 3 040 979.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 842.00 | 35 842.00 | | 35 842.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 280 338.00 | 280 338.00 | | 280 338.00 |
UX Autres créances clients | 4 926 113.00 | 4 926 113.00 | | 4 926 113.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 053.00 | 6 053.00 | | 6 053.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 449.00 | 20 449.00 | | 20 449.00 |
VB T. V. A. | 342 990.00 | 342 990.00 | | 342 990.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 202.00 | 4 202.00 | | 4 202.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 321 428.00 | 321 428.00 | | 321 428.00 |
VI Groupe et associés | 4 946 411.00 | 4 946 411.00 | | 4 946 411.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 385 714.00 | | | 385 714.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 316.00 | 11 316.00 | | 11 316.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 306 387.00 | 306 387.00 | | 306 387.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 601 991.00 | 5 601 991.00 | | 5 601 991.00 |
VW T.V.A. | 20 393.00 | 20 393.00 | | 20 393.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 683 909.00 | 8 683 909.00 | | 8 683 909.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |