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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | 6.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 317.00 | 5 317.00 | | 5 317.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
AN Terrains | 32 294.00 | 30 067.00 | 2 227.00 | 32 294.00 |
AP Constructions | 1 433 441.00 | 1 292 654.00 | 140 788.00 | 1 433 441.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 875 946.00 | 5 504 730.00 | 3 371 216.00 | 8 875 946.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 122.00 | 157 967.00 | 48 155.00 | 206 122.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 593.00 | | 2 593.00 | 2 593.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 10 593 825.00 | 7 028 847.00 | 3 564 979.00 | 10 593 825.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 529 197.00 | | 529 197.00 | 529 197.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 134 060.00 | | 134 060.00 | 134 060.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 470 704.00 | 17 098.00 | 2 453 607.00 | 2 470 704.00 |
BZ Autres créances | 814 750.00 | | 814 750.00 | 814 750.00 |
CF Disponibilités | 81 298.00 | | 81 298.00 | 81 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 030 009.00 | 17 098.00 | 4 012 911.00 | 4 030 009.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 623 835.00 | 7 045 946.00 | 7 577 889.00 | 14 623 835.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 077 030.00 | 1 077 030.00 | | 1 077 030.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 987.00 | | | 6 987.00 |
DH Report à nouveau | 639.00 | | | 639.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 430.00 | 139 741.00 | | 82 430.00 |
DL TOTAL (I) | 1 167 096.00 | 1 216 781.00 | | 1 167 096.00 |
DQ Provisions pour charges | 252 701.00 | 294 761.00 | | 252 701.00 |
DR TOTAL (IV) | 252 701.00 | 294 761.00 | | 252 701.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 811.00 | 325 630.00 | | 3 811.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | 8.00 | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 588 809.00 | 3 040 979.00 | | 1 588 809.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 399.00 | 90 551.00 | | 102 399.00 |
EA Autres dettes | 4 463 072.00 | 5 226 749.00 | | 4 463 072.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 158 092.00 | 8 683 909.00 | | 6 158 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 577 889.00 | 10 195 452.00 | | 7 577 889.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 8 683 909.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 4 202.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 13 760 444.00 | | 13 760 444.00 | 13 760 444.00 |
FG Production vendue services | 63 942.00 | | 63 942.00 | 63 942.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 824 386.00 | | 13 824 386.00 | 13 824 386.00 |
FM Production stockée | | | 27 046.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 933.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 824.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 930 193.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 990 228.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -133 268.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 957 165.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 894.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 271 757.00 | |
FZ Charges sociales | | | 164 092.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 490 554.00 | |
GE Autres charges | | | 257.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 763 680.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 166 513.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51 517.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 517.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -51 517.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 114 996.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 440.00 | | | -1 440.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 904.00 | 9 191.00 | | 2 904.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 222.00 | 54 024.00 | | 28 222.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 930 193.00 | 11 675 757.00 | | 13 930 193.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 847 763.00 | 11 536 013.00 | | 13 847 763.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 430.00 | 139 744.00 | | 82 430.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 577 966.00 | | 15 860.00 | 10 577 966.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 593 826.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 430.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 550 397.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 429.00 | | | 43 429.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 534 537.00 | | 15 860.00 | 10 534 537.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 538 292.00 | 490 554.00 | | 6 538 292.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 430.00 | | | 43 430.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 494 862.00 | 490 554.00 | | 6 494 862.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 294 761.00 | | 42 060.00 | 294 761.00 |
6T Sur comptes clients | 17 098.00 | | | 17 098.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 098.00 | | | 17 098.00 |
7C TOTAL GENERAL | 311 859.00 | | 42 060.00 | 311 859.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 42 060.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 588 809.00 | 1 588 809.00 | | 1 588 809.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 115.00 | 34 115.00 | | 34 115.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 554.00 | 47 554.00 | | 47 554.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 319 558.00 | 319 558.00 | | 319 558.00 |
UX Autres créances clients | 2 450 255.00 | 2 450 255.00 | | 2 450 255.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 312.00 | 1 312.00 | | 1 312.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 022.00 | 4 022.00 | | 4 022.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 449.00 | 20 449.00 | | 20 449.00 |
VB T. V. A. | 382 561.00 | 382 561.00 | | 382 561.00 |
VC Groupe et associés | 26 213.00 | 26 213.00 | | 26 213.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
VI Groupe et associés | 4 143 514.00 | 4 143 514.00 | | 4 143 514.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -1 540 833.00 | | | -1 540 833.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 540 833.00 | | | 1 540 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 730.00 | 20 730.00 | | 20 730.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 400 643.00 | 400 643.00 | | 400 643.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 285 454.00 | 3 285 454.00 | 9.00 | 3 285 454.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 158 092.00 | 6 158 092.00 | | 6 158 092.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |