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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 69 806.00 | 38 371.00 | 31 435.00 | 69 806.00 |
040 Immobilisations financières | 1 101.00 | | 1 101.00 | 1 101.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 70 907.00 | 38 371.00 | 32 536.00 | 70 907.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 420.00 | | 1 420.00 | 1 420.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 531.00 | | 1 531.00 | 1 531.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 41 115.00 | | 41 115.00 | 41 115.00 |
072 Créances – Autres | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
084 Disponibilités | 102 595.00 | | 102 595.00 | 102 595.00 |
092 Charges constatées d’avance | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 150 137.00 | | 150 137.00 | 150 137.00 |
110 Total général Actif | 221 044.00 | 38 371.00 | 182 673.00 | 221 044.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 68 714.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 591.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 70 405.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 81 928.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 443.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 802.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 897.00 | |
176 Total des dettes | | | 112 268.00 | |
180 Total général Passif | | | 182 673.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 254.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 70 214.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 291.00 | | | 291.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 223 741.00 | | | 223 741.00 |
230 Autres produits | 568.00 | | | 568.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 224 600.00 | | | 224 600.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 12 881.00 | | | 12 881.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 420.00 | | | -1 420.00 |
242 Autres charges externes. | 60 344.00 | | | 60 344.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 616.00 | | | 616.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 187.00 | | | 7 187.00 |
250 Rémunérations du personnel | 98 024.00 | | | 98 024.00 |
252 Charges sociales | 28 129.00 | | | 28 129.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 850.00 | | | 14 850.00 |
262 Autres charges | 900.00 | | | 900.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 220 895.00 | | | 220 895.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 705.00 | | | 3 705.00 |
280 Produits financiers | 16.00 | | | 16.00 |
290 Produits exceptionnels | 424.00 | | | 424.00 |
294 Charges financières | 275.00 | | | 275.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 594.00 | | | 2 594.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 685.00 | | | 685.00 |
310 Bénéfice ou perte | 591.00 | | | 591.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 950.00 | | | 950.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 9 198.00 | | | 9 198.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 56.00 | | | 56.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 61 653.00 | | | 61 653.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 254.00 | | | 9 254.00 |