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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 62 196.00 | 22 227.00 | 39 970.00 | 62 196.00 |
040 Immobilisations financières | 1 182.00 | | 1 182.00 | 1 182.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 63 378.00 | 22 227.00 | 41 151.00 | 63 378.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 613.00 | | 1 613.00 | 1 613.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 39 373.00 | | 39 373.00 | 39 373.00 |
072 Créances – Autres | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
084 Disponibilités | 90 754.00 | | 90 754.00 | 90 754.00 |
092 Charges constatées d’avance | 171.00 | | 171.00 | 171.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 133 520.00 | | 133 520.00 | 133 520.00 |
110 Total général Actif | 196 898.00 | 22 227.00 | 174 672.00 | 196 898.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 69 305.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 201.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 80 605.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 59 129.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 167.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 281.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 770.00 | |
176 Total des dettes | | | 94 066.00 | |
180 Total général Passif | | | 174 672.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 35 788.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 24 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 40 309.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 174.00 | | | 1 174.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 257 571.00 | | | 257 571.00 |
230 Autres produits | 244.00 | | | 244.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 258 990.00 | | | 258 990.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 34.00 | | | 34.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 12 177.00 | | | 12 177.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 70.00 | | | 70.00 |
242 Autres charges externes. | 85 491.00 | | | 85 491.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 646.00 | | | 646.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 13 608.00 | | | 13 608.00 |
250 Rémunérations du personnel | 88 997.00 | | | 88 997.00 |
252 Charges sociales | 39 207.00 | | | 39 207.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 337.00 | | | 14 337.00 |
262 Autres charges | 1 779.00 | | | 1 779.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 255 701.00 | | | 255 701.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 289.00 | | | 3 289.00 |
280 Produits financiers | 50.00 | | | 50.00 |
290 Produits exceptionnels | 24 578.00 | | | 24 578.00 |
294 Charges financières | 414.00 | | | 414.00 |
300 Charges exceptionnelles | 14 060.00 | | | 14 060.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 242.00 | | | 3 242.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 201.00 | | | 10 201.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 30 615.00 | | | 30 615.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 092.00 | | | 5 092.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 81.00 | | | 81.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 70 907.00 | | | 70 907.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 35 788.00 | | | 35 788.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 43 316.00 | | | 43 316.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 12 835.00 | | | 12 835.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 11 165.00 | | | 11 165.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 11 165.00 | | | 11 165.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 51 311.00 | | | 51 311.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 474.00 | | | 7 474.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |