| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 026.00 | 48 393.00 | 34 633.00 | 83 026.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 177 358.00 | 786 117.00 | 391 241.00 | 1 177 358.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 321.00 | | 2 321.00 | 2 321.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 267 105.00 | 838 410.00 | 428 695.00 | 1 267 105.00 |
BT Marchandises | 1 459 282.00 | 3 924.00 | 1 455 358.00 | 1 459 282.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 528.00 | | 34 528.00 | 34 528.00 |
BZ Autres créances | 160 701.00 | | 160 701.00 | 160 701.00 |
CF Disponibilités | 4 937 627.00 | | 4 937 627.00 | 4 937 627.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 064.00 | | 5 064.00 | 5 064.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 617 204.00 | 3 924.00 | 6 613 279.00 | 6 617 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 884 310.00 | 842 334.00 | 7 041 975.00 | 7 884 310.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 2 420 999.00 | | | 2 420 999.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 624 544.00 | | | 1 624 544.00 |
DL TOTAL (I) | 4 067 543.00 | | | 4 067 543.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 896 753.00 | | | 1 896 753.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 885.00 | | | 885.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 661 758.00 | | | 661 758.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 414 974.00 | | | 414 974.00 |
EA Autres dettes | 60.00 | | | 60.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 974 431.00 | | | 2 974 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 041 975.00 | | | 7 041 975.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 901 567.00 | | | 2 901 567.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 040 763.00 | | 98 007.00 | 3 040 763.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 873 334.00 | 2 821.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 873 334.00 | 1 267 105.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 260 384.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 165 851.00 | | 94 533.00 | 1 165 851.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 871 012.00 | | 3 474.00 | 1 871 012.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 738 419.00 | 99 992.00 | | 738 419.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 734 519.00 | 99 992.00 | | 734 519.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 661 759.00 | 661 759.00 | | 661 759.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 414 974.00 | 414 974.00 | | 414 974.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 321.00 | | 2 321.00 | 2 321.00 |
UX Autres créances clients | 34 528.00 | 34 528.00 | | 34 528.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 896 753.00 | 1 823 889.00 | 72 864.00 | 1 896 753.00 |
VI Groupe et associés | 886.00 | 886.00 | | 886.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 700 000.00 | | | 1 700 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -142 168.00 | | | -142 168.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 160 701.00 | 160 701.00 | | 160 701.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 065.00 | 5 065.00 | | 5 065.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 615.00 | 200 294.00 | 2 321.00 | 202 615.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 974 431.00 | 2 901 568.00 | 72 864.00 | 2 974 431.00 |