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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 671.00 | 55 923.00 | 25 747.00 | 81 671.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 240 741.00 | 883 825.00 | 356 915.00 | 1 240 741.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 551.00 | | 2 551.00 | 2 551.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 326 063.00 | 940 349.00 | 385 714.00 | 1 326 063.00 |
BT Marchandises | 1 793 442.00 | 5 327.00 | 1 788 114.00 | 1 793 442.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 022.00 | | 15 022.00 | 15 022.00 |
BZ Autres créances | 226 917.00 | | 226 917.00 | 226 917.00 |
CF Disponibilités | 2 795 155.00 | | 2 795 155.00 | 2 795 155.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 386.00 | | 28 386.00 | 28 386.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 860 824.00 | 5 327.00 | 4 855 496.00 | 4 860 824.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 186 888.00 | 945 677.00 | 5 241 210.00 | 6 186 888.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 3 045 543.00 | | | 3 045 543.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 069 180.00 | | | 1 069 180.00 |
DL TOTAL (I) | 4 136 724.00 | | | 4 136 724.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176 120.00 | | | 176 120.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 885.00 | | | 885.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 166.00 | | | 8 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 476 322.00 | | | 476 322.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 442 991.00 | | | 442 991.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 104 485.00 | | | 1 104 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 241 210.00 | | | 5 241 210.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 986 074.00 | | | 986 074.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 409 750.00 | 14 615.00 | 8 424 366.00 | 8 409 750.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 409 750.00 | 14 615.00 | 8 424 366.00 | 8 409 750.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 114 765.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 417.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 550 555.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 864 896.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -334 159.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 651.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 089 863.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 114 479.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 040 797.00 | |
FZ Charges sociales | | | 238 460.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 106 839.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 327.00 | |
GE Autres charges | | | 10 201.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 139 359.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 411 196.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 819.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 819.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 819.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 405 376.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 493.00 | | | 7 493.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 106.00 | | | 1 106.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 180.00 | | | 17 180.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 180.00 | | | 17 180.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 140.00 | | | 140.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 185.00 | | | 185.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 995.00 | | | 16 995.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 353 191.00 | | | 353 191.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 567 735.00 | | | 8 567 735.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 498 554.00 | | | 7 498 554.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 069 180.00 | | | 1 069 180.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 553.00 | | | 2 553.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 267 106.00 | | 63 858.00 | 1 267 106.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 051.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 900.00 | 1 326 064.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 300.00 | 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 600.00 | 1 322 414.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 260 385.00 | | 63 628.00 | 1 260 385.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 821.00 | | 230.00 | 2 821.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 838 411.00 | 106 839.00 | 4 900.00 | 838 411.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 900.00 | | 3 300.00 | 3 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 834 511.00 | 106 839.00 | 1 600.00 | 834 511.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 476 322.00 | 476 322.00 | | 476 322.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 442 991.00 | 442 991.00 | | 442 991.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 886.00 | 886.00 | | 886.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 551.00 | | 2 551.00 | 2 551.00 |
UX Autres créances clients | 15 022.00 | 15 022.00 | | 15 022.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 176 121.00 | 65 875.00 | 101 368.00 | 176 121.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 73 710.00 | | | 73 710.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 794 343.00 | | | 1 794 343.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 226 918.00 | 226 918.00 | | 226 918.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 386.00 | 28 386.00 | | 28 386.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 272 877.00 | 270 326.00 | 2 551.00 | 272 877.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 096 320.00 | 986 074.00 | 101 368.00 | 1 096 320.00 |