| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 136.00 | 9 154.00 | 982.00 | 10 136.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 826.00 | 9 154.00 | 2 672.00 | 11 826.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 237 756.00 | | 2 237 756.00 | 2 237 756.00 |
BZ Autres créances | 525 280.00 | | 525 280.00 | 525 280.00 |
CF Disponibilités | 280 119.00 | | 280 119.00 | 280 119.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 867.00 | | 3 867.00 | 3 867.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 047 023.00 | | 3 047 023.00 | 3 047 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 058 849.00 | 9 154.00 | 3 049 695.00 | 3 058 849.00 |
CU Autres participations | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 168 782.00 | 149 782.00 | | 168 782.00 |
DH Report à nouveau | 160.00 | 73.00 | | 160.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 274 821.00 | 90 083.00 | | 274 821.00 |
DL TOTAL (I) | 454 764.00 | 250 938.00 | | 454 764.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 957 291.00 | 1 130 440.00 | | 1 957 291.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 957.00 | 6 159.00 | | 7 957.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 059.00 | 6 441.00 | | 7 059.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 965.00 | 6 545.00 | | 78 965.00 |
EA Autres dettes | 543 659.00 | 170 000.00 | | 543 659.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 594 932.00 | 1 319 585.00 | | 2 594 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 049 695.00 | 1 570 523.00 | | 3 049 695.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 594 932.00 | 1 319 585.00 | | 2 594 932.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 957 291.00 | 130 440.00 | | 1 957 291.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 263 000.00 | | 1 263 000.00 | 1 263 000.00 |
FG Production vendue services | 162 182.00 | | 162 182.00 | 162 182.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 425 182.00 | | 1 425 182.00 | 1 425 182.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 425 183.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 827 677.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -985 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 521.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 242.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 505.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 690.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 619.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 002 457.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 422 727.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 591.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 591.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48 852.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 852.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -47 260.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 375 466.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 653.00 | | | 653.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 653.00 | | | 653.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -653.00 | | | -653.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 99 992.00 | 28 150.00 | | 99 992.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 426 775.00 | 502 272.00 | | 1 426 775.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 151 953.00 | 412 189.00 | | 1 151 953.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 274 821.00 | 90 083.00 | | 274 821.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 535.00 | 1 619.00 | | 7 535.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 535.00 | 1 619.00 | | 7 535.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 957.00 | 7 957.00 | | 7 957.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 059.00 | 7 059.00 | | 7 059.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 965.00 | 78 965.00 | | 78 965.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 543 659.00 | 543 659.00 | | 543 659.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 957 291.00 | 1 957 291.00 | | 1 957 291.00 |
VS Charges constatées d’avance | 529 148.00 | 529 148.00 | | 529 148.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 529 238.00 | 529 148.00 | 90.00 | 529 238.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 594 932.00 | 2 594 932.00 | | 2 594 932.00 |