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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 136.00 | 9 845.00 | 291.00 | 10 136.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 701.00 | 9 845.00 | 4 856.00 | 14 701.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 761 791.00 | | 761 791.00 | 761 791.00 |
BZ Autres créances | 1 355 258.00 | | 1 355 258.00 | 1 355 258.00 |
CF Disponibilités | 554 153.00 | | 554 153.00 | 554 153.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 445.00 | | 1 445.00 | 1 445.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 672 646.00 | | 2 672 646.00 | 2 672 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 687 347.00 | 9 845.00 | 2 677 502.00 | 2 687 347.00 |
CU Autres participations | 3 975.00 | | 3 975.00 | 3 975.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 397 882.00 | 168 782.00 | | 397 882.00 |
DH Report à nouveau | 30.00 | 160.00 | | 30.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 629 117.00 | 299 569.00 | | 629 117.00 |
DL TOTAL (I) | 1 038 029.00 | 479 512.00 | | 1 038 029.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 943 624.00 | 1 957 291.00 | | 943 624.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 718.00 | 7 957.00 | | 6 718.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 035.00 | 7 059.00 | | 7 035.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 194.00 | 79 316.00 | | 134 194.00 |
EA Autres dettes | 547 901.00 | 543 659.00 | | 547 901.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 639 473.00 | 2 595 283.00 | | 1 639 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 677 502.00 | 3 074 794.00 | | 2 677 502.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 639 473.00 | 2 595 283.00 | | 1 639 473.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 943 624.00 | 1 957 291.00 | | 943 624.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 154.00 | 691.00 | | 9 154.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 154.00 | 691.00 | | 9 154.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 718.00 | 6 718.00 | | 6 718.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 035.00 | 7 035.00 | | 7 035.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 194.00 | 134 194.00 | | 134 194.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 547 901.00 | 547 901.00 | | 547 901.00 |
UT Autres immobilisations financières | 590.00 | | 590.00 | 590.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 943 624.00 | 943 624.00 | | 943 624.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 356 702.00 | 1 356 702.00 | | 1 356 702.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 357 292.00 | 1 356 702.00 | 590.00 | 1 357 292.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 639 473.00 | 1 639 473.00 | | 1 639 473.00 |