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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 098.00 | 11 905.00 | 1 193.00 | 13 098.00 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 287.00 | 40 538.00 | 40 749.00 | 81 287.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 015.00 | | 50 015.00 | 50 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 219 401.00 | 52 443.00 | 166 958.00 | 219 401.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 622 683.00 | 187 849.00 | 434 833.00 | 622 683.00 |
BZ Autres créances | 6 719.00 | | 6 719.00 | 6 719.00 |
CF Disponibilités | 216 871.00 | | 216 871.00 | 216 871.00 |
CJ TOTAL (II) | 846 273.00 | 187 849.00 | 658 424.00 | 846 273.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 065 675.00 | 240 292.00 | 825 382.00 | 1 065 675.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 418 398.00 | 374 953.00 | | 418 398.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 702.00 | 43 445.00 | | 81 702.00 |
DL TOTAL (I) | 588 101.00 | 506 398.00 | | 588 101.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 817.00 | | | 5 817.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 915.00 | 12 223.00 | | 11 915.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 300.00 | | | 10 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 245.00 | 12 562.00 | | 31 245.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 582.00 | 94 174.00 | | 177 582.00 |
EA Autres dettes | 420.00 | | | 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 237 280.00 | 118 960.00 | | 237 280.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 825 382.00 | 625 359.00 | | 825 382.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 149 037.00 | | 70 364.00 | 149 037.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 219 401.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 88 098.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 288.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 248.00 | | 850.00 | 87 248.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 774.00 | | 19 514.00 | 61 774.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | 50 000.00 | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 881.00 | 9 562.00 | | 42 881.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 333.00 | 572.00 | | 11 333.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 549.00 | 8 989.00 | | 31 549.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 245.00 | 31 245.00 | | 31 245.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 177 583.00 | 177 583.00 | | 177 583.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
UX Autres créances clients | 622 683.00 | 622 683.00 | | 622 683.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 818.00 | 5 818.00 | | 5 818.00 |
VI Groupe et associés | 11 915.00 | 11 915.00 | | 11 915.00 |
VP Divers | 6 719.00 | 6 719.00 | | 6 719.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 629 402.00 | 629 402.00 | | 629 402.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 226 981.00 | 226 981.00 | | 226 981.00 |