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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 098.00 | 12 604.00 | 494.00 | 13 098.00 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 138.00 | 53 184.00 | 108 954.00 | 162 138.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75 015.00 | | 75 015.00 | 75 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 327 451.00 | 65 788.00 | 261 664.00 | 327 451.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 921 075.00 | 269 307.00 | 651 768.00 | 921 075.00 |
BZ Autres créances | 51 142.00 | | 51 142.00 | 51 142.00 |
CF Disponibilités | 116 571.00 | | 116 571.00 | 116 571.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 032.00 | | 8 032.00 | 8 032.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 096 820.00 | 269 307.00 | 827 513.00 | 1 096 820.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 424 271.00 | 335 094.00 | 1 089 177.00 | 1 424 271.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 500 102.00 | 418 398.00 | | 500 102.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 420.00 | 81 702.00 | | 35 420.00 |
DL TOTAL (I) | 623 522.00 | 588 101.00 | | 623 522.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 704.00 | 5 817.00 | | 65 704.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 455.00 | 11 915.00 | | 1 455.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 572.00 | 10 300.00 | | 13 572.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 944.00 | 31 245.00 | | 29 944.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 945.00 | 177 582.00 | | 194 945.00 |
EA Autres dettes | 160 036.00 | 420.00 | | 160 036.00 |
EC TOTAL (IV) | 465 655.00 | 237 280.00 | | 465 655.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 089 177.00 | 825 382.00 | | 1 089 177.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 166.00 | | | 58 166.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 576.00 | 5 818.00 | | 3 576.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 455.00 | | | 1 455.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 219 401.00 | | 108 050.00 | 219 401.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 77 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 327 451.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 88 098.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 162 138.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 098.00 | | | 88 098.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 288.00 | | 80 850.00 | 81 288.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 015.00 | | 27 200.00 | 50 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 443.00 | 13 345.00 | | 52 443.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 905.00 | 699.00 | | 11 905.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 538.00 | 12 646.00 | | 40 538.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 944.00 | 29 944.00 | | 29 944.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 194 945.00 | 194 945.00 | | 194 945.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 160 036.00 | 160 036.00 | | 160 036.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
UX Autres créances clients | 921 075.00 | 921 075.00 | | 921 075.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 576.00 | 3 576.00 | | 3 576.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 129.00 | 3 963.00 | 48 301.00 | 62 129.00 |
VI Groupe et associés | 1 455.00 | 1 455.00 | | 1 455.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 67 356.00 | | | 67 356.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 227.00 | | | 5 227.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 142.00 | 51 142.00 | | 51 142.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 032.00 | 8 032.00 | | 8 032.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 982 449.00 | 980 249.00 | 2 200.00 | 982 449.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 452 083.00 | 393 917.00 | 48 301.00 | 452 083.00 |