| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 109 573.00 | 109 573.00 | | 109 573.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
AH Fonds commercial | 670 000.00 | | 670 000.00 | 670 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 262.00 | 138 193.00 | 10 069.00 | 148 262.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 171.00 | | 8 171.00 | 8 171.00 |
BJ TOTAL (I) | 937 606.00 | 249 366.00 | 688 240.00 | 937 606.00 |
BT Marchandises | 128 138.00 | | 128 138.00 | 128 138.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 174.00 | | 64 174.00 | 64 174.00 |
BZ Autres créances | 19 386.00 | | 19 386.00 | 19 386.00 |
CF Disponibilités | 117 332.00 | | 117 332.00 | 117 332.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 329 030.00 | | 329 030.00 | 329 030.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 266 636.00 | 249 366.00 | 1 017 270.00 | 1 266 636.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 102 473.00 | 35 015.00 | | 102 473.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 342.00 | 67 458.00 | | 72 342.00 |
DL TOTAL (I) | 184 815.00 | 112 473.00 | | 184 815.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 540 712.00 | 490 319.00 | | 540 712.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 592.00 | 100 023.00 | | 100 592.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 827.00 | 116 195.00 | | 137 827.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 323.00 | 62 853.00 | | 53 323.00 |
EC TOTAL (IV) | 832 455.00 | 769 390.00 | | 832 455.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 017 270.00 | 881 862.00 | | 1 017 270.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 932 406.00 | | 5 200.00 | 932 406.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 109 573.00 | | | 109 573.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 171.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 937 606.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 109 573.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 671 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 148 262.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 671 600.00 | | | 671 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 062.00 | | 5 200.00 | 143 062.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 171.00 | | | 8 171.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 246 993.00 | 2 373.00 | | 246 993.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 109 573.00 | | | 109 573.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 820.00 | 2 373.00 | | 135 820.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 827.00 | 137 827.00 | | 137 827.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 576.00 | 22 576.00 | | 22 576.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 854.00 | 12 854.00 | | 12 854.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 161.00 | 7 161.00 | | 7 161.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 171.00 | | 8 171.00 | 8 171.00 |
UX Autres créances clients | 64 174.00 | 64 174.00 | | 64 174.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 540 712.00 | 73 641.00 | 467 071.00 | 540 712.00 |
VI Groupe et associés | 100 592.00 | 100 592.00 | | 100 592.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 960.00 | | | 33 960.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 298.00 | 3 298.00 | | 3 298.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 226.00 | 12 226.00 | | 12 226.00 |
VW T.V.A. | 7 434.00 | 7 434.00 | | 7 434.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 832 455.00 | 365 384.00 | 467 071.00 | 832 455.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |