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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 109 573.00 | 109 573.00 | | 109 573.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
AH Fonds commercial | 670 000.00 | | 670 000.00 | 670 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 562.00 | 141 757.00 | 10 805.00 | 152 562.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 205.00 | | 8 205.00 | 8 205.00 |
BJ TOTAL (I) | 941 940.00 | 252 930.00 | 689 010.00 | 941 940.00 |
BT Marchandises | 124 852.00 | | 124 852.00 | 124 852.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 537.00 | | 94 537.00 | 94 537.00 |
BZ Autres créances | 17 518.00 | | 17 518.00 | 17 518.00 |
CF Disponibilités | 336 112.00 | | 336 112.00 | 336 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 573 018.00 | | 573 018.00 | 573 018.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 514 959.00 | 252 930.00 | 1 262 029.00 | 1 514 959.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 173 815.00 | 102 473.00 | | 173 815.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 262 478.00 | 72 342.00 | | 262 478.00 |
DL TOTAL (I) | 447 293.00 | 184 815.00 | | 447 293.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 347 071.00 | 540 712.00 | | 347 071.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 537.00 | 100 592.00 | | 100 537.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 230 152.00 | 137 827.00 | | 230 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 975.00 | 53 323.00 | | 136 975.00 |
EC TOTAL (IV) | 814 736.00 | 832 455.00 | | 814 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 262 029.00 | 1 017 270.00 | | 1 262 029.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 937 606.00 | | 4 366.00 | 937 606.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 109 573.00 | | | 109 573.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 32.00 | 8 205.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32.00 | 941 940.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 109 573.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 671 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 152 562.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 671 600.00 | | | 671 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 262.00 | | 4 300.00 | 148 262.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 171.00 | | 66.00 | 8 171.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 249 366.00 | 3 564.00 | | 249 366.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 109 573.00 | | | 109 573.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 193.00 | 3 564.00 | | 138 193.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 230 152.00 | 230 152.00 | | 230 152.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 888.00 | 30 888.00 | | 30 888.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 735.00 | 26 735.00 | | 26 735.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 67 003.00 | 67 003.00 | | 67 003.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 205.00 | | 8 205.00 | 8 205.00 |
UX Autres créances clients | 94 537.00 | 94 537.00 | | 94 537.00 |
VB T. V. A. | 14 614.00 | 14 614.00 | | 14 614.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 347 071.00 | 73 397.00 | 273 674.00 | 347 071.00 |
VI Groupe et associés | 100 537.00 | 100 537.00 | | 100 537.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 193 640.00 | | | 193 640.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 520.00 | 4 520.00 | | 4 520.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 904.00 | 2 904.00 | | 2 904.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 260.00 | 112 054.00 | 8 205.00 | 120 260.00 |
VW T.V.A. | 7 829.00 | 7 829.00 | | 7 829.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 814 736.00 | 541 062.00 | 273 674.00 | 814 736.00 |