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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 184.00 | 9 662.00 | 57 522.00 | 67 184.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 831.00 | 9 662.00 | 65 169.00 | 74 831.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 547.00 | | 8 547.00 | 8 547.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 812.00 | | 4 812.00 | 4 812.00 |
BZ Autres créances | 528 448.00 | | 528 448.00 | 528 448.00 |
CF Disponibilités | 775.00 | | 775.00 | 775.00 |
CJ TOTAL (II) | 542 582.00 | | 542 582.00 | 542 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 617 414.00 | 9 662.00 | 607 751.00 | 617 414.00 |
CU Autres participations | 7 637.00 | | 7 637.00 | 7 637.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -57 663.00 | -35 158.00 | | -57 663.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -73 627.00 | -22 505.00 | | -73 627.00 |
DL TOTAL (I) | -121 290.00 | -47 663.00 | | -121 290.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87.00 | 33.00 | | 87.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 663 293.00 | 572 020.00 | | 663 293.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 859.00 | 3 028.00 | | 64 859.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 802.00 | | | 802.00 |
EC TOTAL (IV) | 729 041.00 | 575 081.00 | | 729 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 607 751.00 | 527 419.00 | | 607 751.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 729 041.00 | 575 081.00 | | 729 041.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 87.00 | 33.00 | | 87.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 010.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 040.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 102.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 120.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -5.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 93 299.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -89 259.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 625.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 433.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 058.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 922.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 922.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 136.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -77 123.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 496.00 | | | -3 496.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 099.00 | 19 475.00 | | 23 099.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 96 726.00 | 41 979.00 | | 96 726.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -73 627.00 | -22 505.00 | | -73 627.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 578.00 | | 16 253.00 | 58 578.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 647.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 74 831.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 184.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 930.00 | | 15 254.00 | 51 930.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 648.00 | | 999.00 | 6 648.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 542.00 | 7 120.00 | | 2 542.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 542.00 | 7 120.00 | | 2 542.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 859.00 | 64 859.00 | | 64 859.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 802.00 | 802.00 | | 802.00 |
UX Autres créances clients | 4 812.00 | 4 812.00 | | 4 812.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VI Groupe et associés | 663 293.00 | 663 293.00 | | 663 293.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 528 448.00 | 528 448.00 | | 528 448.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 533 260.00 | 533 260.00 | | 533 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 729 041.00 | 729 041.00 | | 729 041.00 |