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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 943.00 | 25 220.00 | 118 723.00 | 143 943.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 590.00 | 25 220.00 | 126 370.00 | 151 590.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 793.00 | | 5 793.00 | 5 793.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 602.00 | | 5 602.00 | 5 602.00 |
BZ Autres créances | 732 100.00 | | 732 100.00 | 732 100.00 |
CF Disponibilités | 5 709.00 | | 5 709.00 | 5 709.00 |
CJ TOTAL (II) | 749 204.00 | | 749 204.00 | 749 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 900 795.00 | 25 220.00 | 875 574.00 | 900 795.00 |
CU Autres participations | 7 637.00 | | 7 637.00 | 7 637.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -131 290.00 | -57 663.00 | | -131 290.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 647.00 | -73 627.00 | | -35 647.00 |
DL TOTAL (I) | -156 937.00 | -121 290.00 | | -156 937.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 962 780.00 | 663 293.00 | | 962 780.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 842.00 | 64 859.00 | | 68 842.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 802.00 | 802.00 | | 802.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 032 511.00 | 729 041.00 | | 1 032 511.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 875 574.00 | 607 751.00 | | 875 574.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 5 602.00 | 5 602.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 5 602.00 | 5 602.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 602.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 738.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 558.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 366.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -45 764.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 493.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 493.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 375.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 375.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 117.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 647.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -3 496.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 095.00 | 23 099.00 | | 25 095.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 60 741.00 | 96 726.00 | | 60 741.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -35 647.00 | -73 627.00 | | -35 647.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 831.00 | | 76 759.00 | 74 831.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 647.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 151 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 143 943.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 184.00 | | 76 759.00 | 67 184.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 647.00 | | | 7 647.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 662.00 | 15 558.00 | | 9 662.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 662.00 | 15 558.00 | | 9 662.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 842.00 | 68 842.00 | | 68 842.00 |
UX Autres créances clients | 5 602.00 | 5 602.00 | | 5 602.00 |
VB T. V. A. | 913.00 | 913.00 | | 913.00 |
VC Groupe et associés | 731 187.00 | 731 187.00 | | 731 187.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VI Groupe et associés | 962 780.00 | 962 780.00 | | 962 780.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 737 702.00 | 737 702.00 | | 737 702.00 |
VW T.V.A. | 802.00 | 802.00 | | 802.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 032 511.00 | 1 032 511.00 | | 1 032 511.00 |