| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 770.00 | 3 770.00 | | 3 770.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 409.00 | 10 344.00 | 13 065.00 | 23 409.00 |
BJ TOTAL (I) | 207 179.00 | 14 114.00 | 193 065.00 | 207 179.00 |
BT Marchandises | 15 733.00 | | 15 733.00 | 15 733.00 |
BZ Autres créances | 17 139.00 | | 17 139.00 | 17 139.00 |
CF Disponibilités | 12 060.00 | | 12 060.00 | 12 060.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 933.00 | | 44 933.00 | 44 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 252 112.00 | 14 114.00 | 237 998.00 | 252 112.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 77 706.00 | 28 608.00 | | 77 706.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 795.00 | 49 098.00 | | 16 795.00 |
DL TOTAL (I) | 116 500.00 | 99 706.00 | | 116 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 174.00 | 67 972.00 | | 47 174.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 335.00 | 549.00 | | 10 335.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 193.00 | 141 386.00 | | 25 193.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 795.00 | 35 825.00 | | 38 795.00 |
EA Autres dettes | | 1 963.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 121 497.00 | 247 695.00 | | 121 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 237 998.00 | 347 401.00 | | 237 998.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 469.00 | 179 724.00 | | 74 469.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 146.00 | | | 146.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 263 561.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 263 561.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 263 561.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 148 927.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 550.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 493.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 961.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 921.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 859.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 056.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 154.00 | |
GE Autres charges | | | 1 231.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 257 151.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 410.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 032.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 032.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 032.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 378.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 053.00 | | | 19 053.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 053.00 | | | 19 053.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 876.00 | 9 561.00 | | 3 876.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 876.00 | 9 561.00 | | 3 876.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 177.00 | -9 561.00 | | 15 177.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 760.00 | 11 694.00 | | 2 760.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 282 614.00 | 610 288.00 | | 282 614.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 265 819.00 | 561 190.00 | | 265 819.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 795.00 | 49 098.00 | | 16 795.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 207 179.00 | | | 207 179.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 207 179.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 180 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 179.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 179.00 | | | 27 179.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 960.00 | 2 154.00 | | 11 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 960.00 | 2 154.00 | | 11 960.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 193.00 | 25 193.00 | | 25 193.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 795.00 | 38 795.00 | | 38 795.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 335.00 | 10 335.00 | | 10 335.00 |
UX Autres créances clients | 8 760.00 | 8 760.00 | | 8 760.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 029.00 | | | 47 029.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 366.00 | 21 366.00 | | 21 366.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 139.00 | 17 139.00 | | 17 139.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 139.00 | 17 139.00 | | 17 139.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 497.00 | 74 469.00 | | 121 497.00 |