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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 770.00 | 3 770.00 | | 3 770.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 409.00 | 13 520.00 | 9 889.00 | 23 409.00 |
BJ TOTAL (I) | 207 179.00 | 17 290.00 | 189 889.00 | 207 179.00 |
BT Marchandises | 4 275.00 | | 4 275.00 | 4 275.00 |
BZ Autres créances | 4 204.00 | | 4 204.00 | 4 204.00 |
CF Disponibilités | 3 013.00 | | 3 013.00 | 3 013.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 491.00 | | 11 491.00 | 11 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 218 670.00 | 17 290.00 | 201 380.00 | 218 670.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 111 787.00 | 105 155.00 | | 111 787.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 220.00 | 6 632.00 | | 2 220.00 |
DL TOTAL (I) | 136 007.00 | 133 787.00 | | 136 007.00 |
DN Avances conditionnées | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 180.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 432.00 | 38 518.00 | | 38 432.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 5 950.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 941.00 | 21 366.00 | | 11 941.00 |
EA Autres dettes | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 373.00 | 84 014.00 | | 65 373.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 201 380.00 | 217 802.00 | | 201 380.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 180.00 | | | 3 180.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 38 432.00 | | | 38 432.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 91 985.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 91 985.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 93 506.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 844.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 772.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 613.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 209.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 103.00 | |
FZ Charges sociales | | | 844.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 059.00 | |
GE Autres charges | | | 305.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 91 749.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 757.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 102.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 102.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -102.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 656.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 711.00 | | | 711.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 711.00 | | | 711.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 2 903.00 | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | 2 903.00 | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 694.00 | -2 903.00 | | 694.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 130.00 | 1 683.00 | | 130.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 94 217.00 | 154 086.00 | | 94 217.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 91 997.00 | 147 453.00 | | 91 997.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 220.00 | 6 632.00 | | 2 220.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 207 179.00 | | | 207 179.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 207 179.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 180 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 179.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 179.00 | | | 27 179.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 232.00 | 1 059.00 | 17 290.00 | 16 232.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 232.00 | 1 059.00 | 17 290.00 | 16 232.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 941.00 | 11 941.00 | | 11 941.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 432.00 | 53 432.00 | | 53 432.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 180.00 | | | 3 180.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 204.00 | 4 204.00 | | 4 204.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 204.00 | 4 204.00 | | 4 204.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 373.00 | 65 373.00 | | 65 373.00 |