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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 989.00 | 23 506.00 | 2 483.00 | 25 989.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 989.00 | 23 506.00 | 102 483.00 | 125 989.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
BZ Autres créances | 12 869.00 | | 12 869.00 | 12 869.00 |
CF Disponibilités | 5 734.00 | | 5 734.00 | 5 734.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 130.00 | | 19 130.00 | 19 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 145 119.00 | 23 506.00 | 121 613.00 | 145 119.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 51 565.00 | 39 242.00 | | 51 565.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 508.00 | 12 323.00 | | 14 508.00 |
DL TOTAL (I) | 70 472.00 | 55 965.00 | | 70 472.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 496.00 | 30 713.00 | | 38 496.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 304.00 | 6 612.00 | | 304.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 389.00 | 4 346.00 | | 5 389.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 951.00 | 8 131.00 | | 6 951.00 |
EA Autres dettes | | 31.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 51 141.00 | 49 833.00 | | 51 141.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 121 613.00 | 105 798.00 | | 121 613.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 292.00 | 36 334.00 | | 34 292.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 536.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 65 011.00 | | 65 011.00 | 65 011.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 65 011.00 | | 65 011.00 | 65 011.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 27 370.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 080.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 084.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 94 545.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 673.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 787.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 940.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 703.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 397.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 231.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 494.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 78 226.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 319.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 521.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 521.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -521.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 798.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 290.00 | | | -1 290.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 175.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 94 545.00 | 122 381.00 | | 94 545.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 80 037.00 | 110 058.00 | | 80 037.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 508.00 | 12 323.00 | | 14 508.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 856.00 | | 2 133.00 | 123 856.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 125 989.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 989.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 856.00 | | 2 133.00 | 23 856.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 012.00 | 494.00 | | 23 012.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 012.00 | 494.00 | | 23 012.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 389.00 | 5 389.00 | | 5 389.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 628.00 | 2 628.00 | | 2 628.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 881.00 | 3 881.00 | | 3 881.00 |
VB T. V. A. | 589.00 | 589.00 | | 589.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 496.00 | 21 648.00 | 16 849.00 | 38 496.00 |
VI Groupe et associés | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 43 189.00 | | | 43 189.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 781.00 | | | 33 781.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 128.00 | 1 128.00 | | 1 128.00 |
VP Divers | 10 802.00 | 10 802.00 | | 10 802.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 899.00 | 12 899.00 | | 12 899.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 141.00 | 34 292.00 | 16 849.00 | 51 141.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 586.00 | 523.00 | | 586.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 690.00 | 5 301.00 | | 4 690.00 |
ST Autres comptes | 17 090.00 | 13 485.00 | | 17 090.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 160.00 | 11 852.00 | | 12 160.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 117.00 | 1 148.00 | | 1 117.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 703.00 | 1 671.00 | | 1 703.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 483.00 | 16 141.00 | | 8 483.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 793.00 | 7 622.00 | | 5 793.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 33 940.00 | 30 638.00 | | 33 940.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |