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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 989.00 | 24 130.00 | 1 859.00 | 25 989.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 989.00 | 24 130.00 | 101 859.00 | 125 989.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 211.00 | | 1 211.00 | 1 211.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 373.00 | | 373.00 | 373.00 |
CF Disponibilités | 9 794.00 | | 9 794.00 | 9 794.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 414.00 | | 11 414.00 | 11 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 137 404.00 | 24 130.00 | 113 274.00 | 137 404.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 66 072.00 | 51 565.00 | | 66 072.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 173.00 | 14 508.00 | | 16 173.00 |
DL TOTAL (I) | 86 645.00 | 70 472.00 | | 86 645.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 512.00 | 38 496.00 | | 18 512.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17.00 | 304.00 | | 17.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 531.00 | 5 389.00 | | 1 531.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 566.00 | 6 951.00 | | 6 566.00 |
EA Autres dettes | 3.00 | | | 3.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 629.00 | 51 141.00 | | 26 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 113 274.00 | 121 613.00 | | 113 274.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 367.00 | 34 292.00 | | 22 367.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 657.00 | | | 1 657.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 52 391.00 | | 52 391.00 | 52 391.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 52 391.00 | | 52 391.00 | 52 391.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 45 754.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 235.00 | |
FQ Autres produits | | | 186.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 99 566.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 532.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -821.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 559.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 441.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 417.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 193.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 624.00 | |
GE Autres charges | | | 49.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 81 995.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 571.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 399.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 399.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 399.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 173.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 235.00 | 1 080.00 | | 1 235.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 290.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 290.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 290.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 99 566.00 | 94 545.00 | | 99 566.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 83 393.00 | 80 037.00 | | 83 393.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 173.00 | 14 508.00 | | 16 173.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 989.00 | | | 125 989.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 125 989.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 989.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 989.00 | | | 25 989.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 506.00 | 624.00 | | 23 506.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 506.00 | 624.00 | | 23 506.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 531.00 | 1 531.00 | | 1 531.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 861.00 | 861.00 | | 861.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 637.00 | 4 637.00 | | 4 637.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VB T. V. A. | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 664.00 | 1 664.00 | | 1 664.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 849.00 | 12 588.00 | 4 261.00 | 16 849.00 |
VI Groupe et associés | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 353.00 | | | 353.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 409.00 | 409.00 | | 409.00 |
VW T.V.A. | 682.00 | 682.00 | | 682.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 629.00 | 22 367.00 | 4 261.00 | 26 629.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 338.00 | 586.00 | | 338.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 476.00 | 4 690.00 | | 5 476.00 |
ST Autres comptes | 6 706.00 | 17 090.00 | | 6 706.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 378.00 | 12 160.00 | | 12 378.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 103.00 | 1 117.00 | | 1 103.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 441.00 | 1 703.00 | | 1 441.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 100.00 | 8 483.00 | | 8 100.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 188.00 | 5 793.00 | | 4 188.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 24 559.00 | 33 940.00 | | 24 559.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |