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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 98 687.00 | | 98 687.00 | 98 687.00 |
028 Immobilisations corporelles | 234 589.00 | 108 381.00 | 126 207.00 | 234 589.00 |
040 Immobilisations financières | 63 629.00 | | 63 629.00 | 63 629.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 396 904.00 | 108 381.00 | 288 523.00 | 396 904.00 |
060 Stock marchandises | 1 802.00 | | 1 802.00 | 1 802.00 |
072 Créances – Autres | 14 250.00 | | 14 250.00 | 14 250.00 |
084 Disponibilités | 113 412.00 | | 113 412.00 | 113 412.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 129 464.00 | | 129 464.00 | 129 464.00 |
110 Total général Actif | 526 368.00 | 108 381.00 | 417 987.00 | 526 368.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -25 176.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 29 226.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 34 050.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 146 321.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 38 820.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 130 293.00 | | |
172 Autres dettes | | | 198 796.00 | |
176 Total des dettes | | | 383 936.00 | |
180 Total général Passif | | | 417 987.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 396 904.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 130 293.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 170 564.00 | | | 170 564.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 94 238.00 | | | 94 238.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
230 Autres produits | 61 045.00 | | | 61 045.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 351 847.00 | | | 351 847.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 186.00 | | | 3 186.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 48.00 | | | 48.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 34 313.00 | | | 34 313.00 |
242 Autres charges externes. | 180 408.00 | | | 180 408.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 4 408.00 | | | 4 408.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 069.00 | | | 5 069.00 |
250 Rémunérations du personnel | 146 383.00 | | | 146 383.00 |
252 Charges sociales | 22 213.00 | | | 22 213.00 |
254 Dotations aux amortissements | 21 991.00 | | | 21 991.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 413 616.00 | | | 413 616.00 |
270 Résultat d’exploitation | -61 769.00 | | | -61 769.00 |
290 Produits exceptionnels | 91 554.00 | | | 91 554.00 |
294 Charges financières | 484.00 | | | 484.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 75.00 | | | 75.00 |
310 Bénéfice ou perte | 29 226.00 | | | 29 226.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 98 687.00 | | | 98 687.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 227 377.00 | | | 227 377.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 7 212.00 | | | 7 212.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 63 629.00 | | | 63 629.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 396 904.00 | | | 396 904.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 50 040.00 | | | 50 040.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 45 833.00 | | | 45 833.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |