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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 98 687.00 | | 98 687.00 | 98 687.00 |
028 Immobilisations corporelles | 250 384.00 | 133 740.00 | 116 644.00 | 250 384.00 |
040 Immobilisations financières | 63 711.00 | | 63 711.00 | 63 711.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 412 782.00 | 133 740.00 | 279 042.00 | 412 782.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
072 Créances – Autres | 2 669.00 | | 2 669.00 | 2 669.00 |
084 Disponibilités | 81 697.00 | | 81 697.00 | 81 697.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 84 367.00 | | 84 367.00 | 84 367.00 |
110 Total général Actif | 497 148.00 | 133 740.00 | 363 408.00 | 497 148.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 050.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 50 683.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 84 734.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 158 251.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 49 226.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 628.00 | | |
172 Autres dettes | | | 71 197.00 | |
176 Total des dettes | | | 278 674.00 | |
180 Total général Passif | | | 363 408.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 878.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 202 171.00 | 170 564.00 | | 202 171.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 111 033.00 | 94 238.00 | | 111 033.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 51 791.00 | 26 000.00 | | 51 791.00 |
230 Autres produits | 76 949.00 | 61 045.00 | | 76 949.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 441 944.00 | 351 847.00 | | 441 944.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 38 143.00 | 3 186.00 | | 38 143.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 802.00 | 48.00 | | 1 802.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 219.00 | 34 313.00 | | 3 219.00 |
242 Autres charges externes. | 231 343.00 | 180 408.00 | | 231 343.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 4 693.00 | | | 4 693.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 322.00 | 5 069.00 | | 5 322.00 |
250 Rémunérations du personnel | 145 388.00 | 146 383.00 | | 145 388.00 |
252 Charges sociales | 28 346.00 | 22 213.00 | | 28 346.00 |
254 Dotations aux amortissements | 25 359.00 | 21 991.00 | | 25 359.00 |
262 Autres charges | 134.00 | 4.00 | | 134.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 479 057.00 | 413 616.00 | | 479 057.00 |
270 Résultat d’exploitation | -37 113.00 | -61 769.00 | | -37 113.00 |
290 Produits exceptionnels | 88 208.00 | 91 554.00 | | 88 208.00 |
294 Charges financières | 291.00 | 484.00 | | 291.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 121.00 | 75.00 | | 121.00 |
310 Bénéfice ou perte | 50 683.00 | 29 226.00 | | 50 683.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 12 915.00 | | | 12 915.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 880.00 | | | 2 880.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 82.00 | | | 82.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 396 904.00 | | | 396 904.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15 878.00 | | | 15 878.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 58 419.00 | | | 58 419.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 49 868.00 | | | 49 868.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |