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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 220.00 | 186.00 | 34.00 | 220.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 553.00 | 6 888.00 | 665.00 | 7 553.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 89.00 | | 89.00 | 89.00 |
BD Autres titres immobilisés | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 228 468.00 | 7 074.00 | 221 393.00 | 228 468.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 3 960.00 | | 3 960.00 | 3 960.00 |
CF Disponibilités | 3 546.00 | | 3 546.00 | 3 546.00 |
CH Charges constatées d’avance | 486.00 | | 486.00 | 486.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 992.00 | | 7 992.00 | 7 992.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 236 460.00 | 7 074.00 | 229 385.00 | 236 460.00 |
CU Autres participations | 220 557.00 | | 220 557.00 | 220 557.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 139 670.00 | 135 670.00 | | 139 670.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 511.00 | 3 511.00 | | 3 511.00 |
DG Autres réserves | 48 390.00 | 48 390.00 | | 48 390.00 |
DH Report à nouveau | -165 331.00 | 13 184.00 | | -165 331.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 385.00 | -178 515.00 | | -8 385.00 |
DK Provisions réglementées | 7 412.00 | 7 412.00 | | 7 412.00 |
DL TOTAL (I) | 41 267.00 | 29 652.00 | | 41 267.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 895.00 | 100 997.00 | | 94 895.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 010.00 | 48 010.00 | | 48 010.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 854.00 | 19 942.00 | | 20 854.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 003.00 | 38 587.00 | | 22 003.00 |
EA Autres dettes | 2 356.00 | | | 2 356.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 119.00 | 207 535.00 | | 188 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 229 385.00 | 237 187.00 | | 229 385.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 581.00 | 129 931.00 | | 113 581.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 48 010.00 | | | 48 010.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 532.00 | 2 543.00 | | 4 532.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 113.00 | 73.00 | | 113.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 419.00 | 2 470.00 | | 4 419.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 412.00 | | | 7 412.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 89.00 | | 89.00 | 89.00 |
UX Autres créances clients | 3 960.00 | 3 960.00 | | 3 960.00 |
VS Charges constatées d’avance | 486.00 | 486.00 | | 486.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 535.00 | 4 446.00 | 89.00 | 4 535.00 |