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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 77 819.00 | | 77 819.00 | 77 819.00 |
BD Autres titres immobilisés | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 298 425.00 | | 298 425.00 | 298 425.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
BZ Autres créances | 4 053.00 | | 4 053.00 | 4 053.00 |
CF Disponibilités | 2 489.00 | | 2 489.00 | 2 489.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 6 594.00 | | 6 594.00 | 6 594.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 305 019.00 | | 305 019.00 | 305 019.00 |
CU Autres participations | 220 557.00 | | 220 557.00 | 220 557.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 139 670.00 | 139 670.00 | | 139 670.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 511.00 | 3 511.00 | | 3 511.00 |
DG Autres réserves | 48 390.00 | 48 390.00 | | 48 390.00 |
DH Report à nouveau | -173 716.00 | -165 331.00 | | -173 716.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 211.00 | -8 385.00 | | 35 211.00 |
DK Provisions réglementées | 7 412.00 | 7 412.00 | | 7 412.00 |
DL TOTAL (I) | 76 478.00 | 41 267.00 | | 76 478.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 546.00 | 94 895.00 | | 81 546.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 701.00 | 48 010.00 | | 132 701.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 348.00 | 20 854.00 | | 2 348.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 946.00 | 22 003.00 | | 11 946.00 |
EA Autres dettes | | 2 356.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 228 540.00 | 188 119.00 | | 228 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 305 019.00 | 229 385.00 | | 305 019.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 165 648.00 | 113 581.00 | | 165 648.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 640.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 640.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 640.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 849.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 485.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 699.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 033.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 393.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 117 028.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 487.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 174 444.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 117 515.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 79 694.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 79 694.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37 821.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 428.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 800.00 | | | 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 800.00 | | | 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 783.00 | | | 783.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 120 955.00 | 191 608.00 | | 120 955.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 85 744.00 | 199 993.00 | | 85 744.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 211.00 | -8 385.00 | | 35 211.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 074.00 | 699.00 | 7 773.00 | 7 074.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 186.00 | 34.00 | 220.00 | 186.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 888.00 | 665.00 | 7 553.00 | 6 888.00 |