| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 3 702.00 | 2 007.00 | 1 695.00 | 3 702.00 |
040 Immobilisations financières | 432 961.00 | | 432 961.00 | 432 961.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 436 663.00 | 2 007.00 | 434 656.00 | 436 663.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 4 838.00 | | 4 838.00 | 4 838.00 |
084 Disponibilités | 867 036.00 | | 867 036.00 | 867 036.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 871 875.00 | | 871 875.00 | 871 875.00 |
110 Total général Actif | 1 308 538.00 | 2 007.00 | 1 306 531.00 | 1 308 538.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 292 201.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 155 637.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 448 938.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 572 177.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 156.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 36 560.00 | | |
172 Autres dettes | | | 282 260.00 | |
176 Total des dettes | | | 857 593.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 306 531.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 300 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 533 320.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 3 822.00 | | | 3 822.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 037.00 | | | 2 037.00 |
262 Autres charges | 21.00 | | | 21.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 5 880.00 | | | 5 880.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 880.00 | | | -5 880.00 |
280 Produits financiers | 174 703.00 | | | 174 703.00 |
294 Charges financières | 13 186.00 | | | 13 186.00 |
310 Bénéfice ou perte | 155 637.00 | | | 155 637.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 137 642.00 | | | 137 642.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 979.00 | | | 979.00 |